BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes203K134K201K610K396K+14%
Immobilisations incorporelles nettes33M29M29M28M28M-3%
Immobilisations financières nettes4M4M4M4M1M-18%
Total des immobilisations37M33M33M33M30M-4%
Stocks13M22M18M21M21M+11%
Créances clients25M19M23M23M24M-1%
Disponibilités2M3M6M429K41K-56%
Créances hors exploitation27M5M3M5M6M-25%
Total Actif circulant67M49M50M49M52M-5%
Total Actif104M82M83M82M82M-5%
PASSIF
Capital social26M26M26M26M26M+0%
Autres réserves et capitaux20M14M16M14M14M-7%
Capitaux propres46M40M42M40M40M-3%
Dettes long terme 345K7M066K103K-22%
Autres dettes long terme13M-4M-5M19M-1M--
Total dettes long terme14M3M-5M19M-1M--
Dettes fournisseurs et comptes rattachés18M18M14M020M+2%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)25M22M33M23M23M-2%
Dettes d'exploitation44M40M46M23M43M0%
Total dettes57M43M41M42M42M-6%
Total Passif104M82M83M82M82M-5%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires122M114M123M120M136M+2%
Achats37M40M53M47M47M+5%
Marge globale85M74M70M73M88M+1%
Autres achats et charges externes92M87M74M75M85M-2%
Résultat d'exploitation-7M-13M-4M-2M3M--
Résultat hors exploitation-70K-70K-200K-250K-382K--
Résultat courant avant impôts -7M-13M-4M-2M2M--
Impôts et taxes-142K-49K-66K-92K-365K--
Résultat courant après impôts -7M-13M-4M-2M3M--
Résultat exceptionnel-9M7M902K448K6K--
Résultat de l'exercice-16M-7M-3M-2M3M--
Dotation d'exploitation1M395K473K614K523K-15%
Nombre de salariés376259282--275-6%
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement24M9M4M26M9M-18%
Fonds propres nets13M10M13M12M12M-2%
EBITDA / EBE-6M-13M-4M-1M3M--
Total dettes345K7M066K103K-22%
Dettes nettes-2M4M-6M-363K62K--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.51.21.12.11.2-4%
Ratio de liquidité relative1.20.70.71.20.7-10%
Rentabilité financière44.6%48.1%50.3%48.5%48.9%+2%
Surface financière124.2%107.7%98.8%106.1%104.4%-3%
Taux de marge globale69.8%64.9%56.9%60.9%65.1%-1%
Taux de marge brute d'exploitation-5.9%-11.7%-3.3%-1.7%2.1%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-5.9%-11.7%-3.4%-1.9%1.8%--
Marge bénéficiaire après Impôts-5.8%-11.7%-3.4%-1.9%2.1%--
Marge bénéficiaire nette-13.5%-5.8%-2.6%-1.5%2.1%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-6.9%-16.2%-5.1%-2.8%3.1%--
Rendement des capitaux propres-15.6%-33.6%-10.1%-5.8%6.2%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)38.271.454.763.657.3+8%
Durée de réglement fournisseurs (jours)74.861.867.370.565.3-3%
Durée de règlement clients (jours)54.456.640.9052.8-1%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)58.576.581134.169.8+4%
Capacité d'autofinancement19.3%8.3%3%21.8%6.5%-20%
Ratio ventes/actifs117.4%138.2%148.8%146.5%166.3%+7%
Chiffre d’affaires par employé324K439K436K--493K+9%
Résultat avant impôts par employé-19K-51K-15K--9K--
Actif par employé276K318K293K--296K+1%
Salaire moyen79K140K98K--109K+7%