BILAN
TypeSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnités
202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes3M2M679K-27%
Immobilisations incorporelles nettes000--
Immobilisations financières nettes2K00-100%
Total des immobilisations3M2M679K-27%
Stocks0514K0--
Créances clients1M7M8M+46%
Disponibilités0146K551K--
Créances hors exploitation6M7M19M+25%
Total Actif circulant7M15M28M+30%
Total Actif11M17M28M+21%
PASSIF
Capital social40K40K40K+0%
Autres réserves et capitaux165K417K8M+115%
Capitaux propres205K457K8M+106%
Dettes long terme 5M5M5M+0%
Autres dettes long terme269K163K127K-14%
Total dettes long terme5M5M5M-1%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3M9M11M+34%
Emprunts et dettes financières diverses--------
Autres dettes (dont fiscales)3M2M5M+12%
Dettes d'exploitation5M12M15M+24%
Total dettes10M17M21M+15%
Total Passif11M17M28M+21%
COMPTES DE RESULTAT
202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires11M13M49M+36%
Achats---514K514K--
Marge globale11M14M48M+35%
Autres achats et charges externes10M14M39M+30%
Résultat d'exploitation235K331K10M+111%
Résultat hors exploitation1K6K-161K--
Résultat courant avant impôts 236K337K10M+110%
Impôts et taxes70K85K2M+104%
Résultat courant après impôts 166K252K7M+112%
Résultat exceptionnel-1K0-46K--
Résultat de l'exercice165K252K7M+112%
Dotation d'exploitation1M2M2M+0%
Nombre de salariés--------
DONNÉES DÉRIVÉES
202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement2M4M12M+40%
Fonds propres nets205K457K8M+106%
EBITDA / EBE2M2M11M+45%
Total dettes5M5M5M+0%
Dettes nettes5M5M4M-2%
RATIOS
202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.41.31.8+5%
Ratio de liquidité relative1.41.31.8+5%
Rentabilité financière1.9%2.6%26.9%+70%
Surface financière5K%4K%271.8%-44%
Taux de marge globale100%103.8%98.9%0%
Taux de marge brute d'exploitation2.2%2.5%20%+55%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.2%2.5%19.7%+55%
Marge bénéficiaire après Impôts1.6%1.9%14.6%+56%
Marge bénéficiaire nette1.6%1.9%14.5%+55%
Rentabilité nette du capital d'exploitation2.2%2%34%+73%
Rendement des capitaux propres115.1%73.7%126.5%+2%
Taux d’imposition29.7%25.2%25.7%-3%
Délai de rotation stock (jours)0140--
Durée de réglement fournisseurs (jours)39.3196.657.2+8%
Durée de règlement clients (jours)87256.281.2-1%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-47.7-45.6-24--
Capacité d'autofinancement21.2%27.3%24.7%+3%
Ratio ventes/actifs99.7%77.5%173%+12%
Chiffre d’affaires par employé--------
Résultat avant impôts par employé--------
Actif par employé--------
Salaire moyen--------