BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes6M6M7M7M8M+4%
Immobilisations incorporelles nettes199K166K121K76K40K-28%
Immobilisations financières nettes19K19K21K36K36K+14%
Total des immobilisations7M7M7M7M8M+4%
Stocks326K414K513K815K581K+12%
Créances clients4M3M3M4M5M+5%
Disponibilités4M8M8M8M10M+18%
Créances hors exploitation629K468K305K503K268K-16%
Total Actif circulant9M12M12M14M16M+12%
Total Actif16M19M20M21M24M+9%
PASSIF
Capital social300K300K300K300K300K+0%
Autres réserves et capitaux7M8M10M11M13M+15%
Capitaux propres7M8M10M11M14M+15%
Dettes long terme 1M3M700K350K0-100%
Autres dettes long terme-1M293K44K658K830K--
Total dettes long terme204K3M744K1M830K+32%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3M3M4M4M4M+6%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)5M4M5M5M5M-2%
Dettes d'exploitation9M7M9M9M9M+1%
Total dettes9M10M9M10M10M+2%
Total Passif16M19M20M21M24M+9%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires29M29M38M39M42M+7%
Achats12M13M16M17M19M+9%
Marge globale17M17M21M22M23M+6%
Autres achats et charges externes16M15M18M19M20M+5%
Résultat d'exploitation1M2M3M3M3M+20%
Résultat hors exploitation237K248K371K394K505K+16%
Résultat courant avant impôts 1M2M3M3M4M+19%
Impôts et taxes372K548K812K741K775K+16%
Résultat courant après impôts 1M2M3M3M3M+21%
Résultat exceptionnel-168K-293K-471K-442K-408K--
Résultat de l'exercice920K1M2M2M2M+21%
Dotation d'exploitation251K323K341K338K359K+7%
Nombre de salariés----102------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement478K5M4M5M7M+69%
Fonds propres nets7M8M10M11M14M+15%
EBITDA / EBE1M2M3M3M3M+18%
Total dettes1M3M700K350K0-100%
Dettes nettes-3M-5M-8M-8M-10M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.11.71.41.61.7+9%
Ratio de liquidité relative11.61.41.51.7+11%
Rentabilité financière44.1%44.4%52.2%53.9%58.1%+6%
Surface financière126.6%125.4%91.7%85.5%72%-11%
Taux de marge globale58%57.2%56.4%57.3%54.7%-1%
Taux de marge brute d'exploitation4.2%6.7%7.8%7.7%7.3%+12%
Marge bénéficiaire avant Impôts5%7.5%8.8%8.7%8.5%+11%
Marge bénéficiaire après Impôts3.7%5.7%6.7%6.8%6.7%+13%
Marge bénéficiaire nette3.1%4.7%5.4%5.7%5.7%+13%
Rentabilité nette du capital d'exploitation9.3%11.9%16.8%16.2%15%+10%
Rendement des capitaux propres21.1%26.8%32.2%30%25.9%+4%
Taux d’imposition25.5%24.7%24.3%21.8%21.8%-3%
Délai de rotation stock (jours)45.157.65.1+5%
Durée de réglement fournisseurs (jours)44.340.432.439.739.9-2%
Durée de règlement clients (jours)38.140.13434.736.1-1%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)10.35.43.312.68.9-3%
Capacité d'autofinancement1.6%16.7%9.9%12.7%15.8%+58%
Ratio ventes/actifs188%157.5%190.5%185.9%176.9%-1%
Chiffre d’affaires par employé----370K------
Résultat avant impôts par employé----33K------
Actif par employé----194K------
Salaire moyen----126K------