BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes1M1M1M1M970K-4%
Immobilisations incorporelles nettes1M1M1M1M1M+0%
Immobilisations financières nettes8K7K13K14K13K+10%
Total des immobilisations2M2M2M2M2M-2%
Stocks26M27M31M22M30M+2%
Créances clients7M8M7M8M8M+1%
Disponibilités8K3K525114K2M+201%
Créances hors exploitation5M6M8M5M9M+13%
Total Actif circulant39M41M45M36M49M+5%
Total Actif41M43M48M38M51M+4%
PASSIF
Capital social4M4M4M4M4M+0%
Autres réserves et capitaux2M939K401K848K807K-12%
Capitaux propres5M5M4M5M5M-3%
Dettes long terme 9M11M8M9M5M-11%
Autres dettes long terme-8M-9M-5M-5M547K--
Total dettes long terme773K2M3M4M6M+49%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés24M24M31M21M36M+8%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)11M13M10M8M5M-15%
Dettes d'exploitation35M36M41M29M41M+3%
Total dettes36M38M44M33M46M+5%
Total Passif41M43M48M38M51M+4%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires94M101M94M105M110M+3%
Achats80M86M80M88M92M+3%
Marge globale14M15M14M17M18M+5%
Autres achats et charges externes15M16M15M16M18M+4%
Résultat d'exploitation-522K-391K-333K625K259K--
Résultat hors exploitation-197K-249K-255K-242K-298K--
Résultat courant avant impôts -719K-641K-588K383K-40K--
Impôts et taxes0-7K000--
Résultat courant après impôts -719K-634K-588K383K-40K--
Résultat exceptionnel589K37K50K64K-999--
Résultat de l'exercice-131K-597K-538K447K-41K--
Dotation d'exploitation313K311K355K367K332K+1%
Nombre de salariés172184176175----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement4M4M5M6M8M+17%
Fonds propres nets4M4M3M4M3M-4%
EBITDA / EBE-209K-81K22K992K591K--
Total dettes9M11M8M9M5M-11%
Dettes nettes9M11M8M8M3M-19%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.11.11.11.21.2+2%
Ratio de liquidité relative0.40.40.30.50.5+5%
Rentabilité financière12.8%10.9%8.6%12.1%8.9%-7%
Surface financière681%821.2%1K%723.1%1K%+8%
Taux de marge globale15.1%15.2%15.2%16.1%16.2%+1%
Taux de marge brute d'exploitation-0.6%-0.4%-0.4%0.6%0.2%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-0.8%-0.6%-0.6%0.4%0%--
Marge bénéficiaire après Impôts-0.8%-0.6%-0.6%0.4%0%--
Marge bénéficiaire nette-0.1%-0.6%-0.6%0.4%0%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-1.7%-1.5%-1.2%1%-0.1%--
Rendement des capitaux propres-13.6%-13.7%-14.2%8.4%-0.9%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)102.298.2121.878.499.2-1%
Durée de réglement fournisseurs (jours)28.627.625.528.625.7-2%
Durée de règlement clients (jours)92.385.3120.372.7118.2+5%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)38.540.52734.36.7-30%
Capacité d'autofinancement4%4%4.9%6.1%7.5%+13%
Ratio ventes/actifs228.9%235.4%196.4%277.1%216.2%-1%
Chiffre d’affaires par employé548K551K534K598K----
Résultat avant impôts par employé-4K-3K-3K2K----
Actif par employé239K234K272K216K----
Salaire moyen43K47K44K47K----