BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes1M1M787K754K596K-13%
Immobilisations incorporelles nettes110K110K110K110K110K+0%
Immobilisations financières nettes128K128K128K129K130K+0%
Total des immobilisations1M1M1M993K836K-10%
Stocks27M23M21M19M16M-11%
Créances clients6M4M8M5M5M-3%
Disponibilités1K1K122K232K1K+0%
Créances hors exploitation5M6M4M5M7M+7%
Total Actif circulant39M33M32M29M28M-6%
Total Actif40M34M33M30M29M-6%
PASSIF
Capital social278K278K278K278K278K+0%
Autres réserves et capitaux4M3M3M3M3M-8%
Capitaux propres4M4M4M3M3M-7%
Dettes long terme 7M4M6M2M2M-25%
Autres dettes long terme-6M-842K-4M633K-231K--
Total dettes long terme895K3M2M3M1M+9%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés26M23M20M22M22M-3%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)9M4M7M2M3M-21%
Dettes d'exploitation35M27M27M24M25M-7%
Total dettes36M31M30M26M26M-6%
Total Passif40M34M33M30M29M-6%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires85M76M87M81M85M+0%
Achats73M66M75M68M72M0%
Marge globale11M10M12M13M13M+3%
Autres achats et charges externes12M11M12M13M13M+3%
Résultat d'exploitation-264K-357K299K-373K9K--
Résultat hors exploitation-166K-180K-196K-148K-464K--
Résultat courant avant impôts -431K-537K103K-521K-455K--
Impôts et taxes-1330-1K0-300--
Résultat courant après impôts -431K-537K104K-521K-455K--
Résultat exceptionnel-304K-10K-242K310K-26K--
Résultat de l'exercice-735K-547K-138K-212K-481K--
Dotation d'exploitation147K169K174K197K186K+5%
Nombre de salariés143137--------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement4M5M5M5M3M-2%
Fonds propres nets4M4M4M3M3M-8%
EBITDA / EBE-118K-188K473K-176K195K--
Total dettes7M4M6M2M2M-25%
Dettes nettes7M4M6M2M2M-25%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.11.21.21.21.1+0%
Ratio de liquidité relative0.30.40.40.40.5+11%
Rentabilité financière10.7%11%10.9%11.5%10.2%-1%
Surface financière830.5%809.6%814.7%767.8%884.7%+1%
Taux de marge globale13.5%13.3%13.7%15.6%15.6%+3%
Taux de marge brute d'exploitation-0.3%-0.5%0.3%-0.5%0%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-0.5%-0.7%0.1%-0.6%-0.5%--
Marge bénéficiaire après Impôts-0.5%-0.7%0.1%-0.6%-0.5%--
Marge bénéficiaire nette-0.9%-0.7%-0.2%-0.3%-0.6%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-1.1%-1.6%0.3%-1.8%-1.6%--
Rendement des capitaux propres-10%-14.2%2.8%-15.2%-15.5%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)118.2110.286.286.766.9-11%
Durée de réglement fournisseurs (jours)25.920.631.420.722.5-3%
Durée de règlement clients (jours)112.3109.983.698.493.9-4%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)31.820.9349-4.5--
Capacité d'autofinancement4.5%7.2%5.8%6.2%4.1%-2%
Ratio ventes/actifs210.9%222.5%263.1%271.4%293.5%+7%
Chiffre d’affaires par employé593K557K--------
Résultat avant impôts par employé-3K-4K--------
Actif par employé281K250K--------
Salaire moyen48K43K--------