BILAN
TypeConsolidéConsolidéConsolidéSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00010K10K--
Immobilisations financières nettes47M42M34M45M46M0%
Total des immobilisations47M42M34M45M46M0%
Stocks00000--
Créances clients37M35M35M00-100%
Disponibilités4M5M9M141K30K-62%
Créances hors exploitation42M43M63M1M1M-49%
Total Actif circulant83M82M106M1M2M-55%
Total Actif129M124M140M47M47M-18%
PASSIF
Capital social29M29M29M29M29M+0%
Autres réserves et capitaux10M12M12M18M18M+12%
Capitaux propres39M41M41M47M47M+4%
Dettes long terme 0005190--
Autres dettes long terme90M83M99M110-100%
Total dettes long terme90M83M99M6290-94%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés15M16M15M18K17K-74%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)-15M-16M-15M00--
Dettes d'exploitation00018K17K--
Total dettes90M83M99M18K17K-82%
Total Passif129M124M140M47M47M-18%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires145M142M136M------
Achats------------
Marge globale------------
Autres achats et charges externes------------
Résultat d'exploitation8M7M7M707-32K--
Résultat hors exploitation-814K-114K-719K731K2M--
Résultat courant avant impôts 7M7M6M731K2M-27%
Impôts et taxes943K1M2M00-100%
Résultat courant après impôts 6M6M5M731K2M-25%
Résultat exceptionnel-6M-4M-4M8K10--
Résultat de l'exercice152K2M490K739K2M+58%
Dotation d'exploitation5M5M6M------
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement83M82M106M1M1M-55%
Fonds propres nets39M41M41M47M47M+4%
EBITDA / EBE13M12M13M------
Total dettes0005190--
Dettes nettes-4M-5M-9M-141K-30K--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale------76.787.9--
Ratio de liquidité relative------76.787.9--
Rentabilité financière30.4%32.9%29.2%100%100%+27%
Surface financière228.9%203.8%242%0%0%-100%
Taux de marge globale------------
Taux de marge brute d'exploitation5.7%5.1%5.2%------
Marge bénéficiaire avant Impôts5.1%5%4.7%------
Marge bénéficiaire après Impôts4.4%4.2%3.5%------
Marge bénéficiaire nette0.1%1.4%0.4%------
Rentabilité nette du capital d'exploitation5.7%5.8%4.5%1.6%3.2%-11%
Rendement des capitaux propres18.8%17.5%15.5%1.6%3.2%-30%
Taux d’imposition12.8%15.3%26%------
Délai de rotation stock (jours)000------
Durée de réglement fournisseurs (jours)92.789.793.2------
Durée de règlement clients (jours)38.241.639.6------
Cycle de conversion de trésorerie (jours)54.548.153.5------
Capacité d'autofinancement57%57.8%78%------
Ratio ventes/actifs112.1%114.9%97%------
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------