BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes22K16K21K33K27K+4%
Immobilisations incorporelles nettes17M23M23M21M21M+5%
Immobilisations financières nettes60M41M50M49M41M-7%
Total des immobilisations77M64M73M70M63M-4%
Stocks00000--
Créances clients44M60M69M72M87M+14%
Disponibilités45M32M272K484K148K-68%
Créances hors exploitation29M23M26M24M22M-5%
Total Actif circulant118M115M95M97M109M-2%
Total Actif195M179M167M167M172M-3%
PASSIF
Capital social48K48K48K48K48K+0%
Autres réserves et capitaux7M7M6M3M4M-10%
Capitaux propres7M7M6M3M4M-10%
Dettes long terme 3M3M4M76K73K-52%
Autres dettes long terme6M4M5M8M3M-13%
Total dettes long terme9M7M9M8M3M-19%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés7M9M8M10M8M+2%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)172M156M144M146M156M-2%
Dettes d'exploitation180M165M153M156M164M-2%
Total dettes188M172M162M164M167M-2%
Total Passif195M179M167M167M172M-3%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires2B2B2B2B2B+3%
Achats2B2B2B2B2B+3%
Marge globale44M51M55M54M57M+5%
Autres achats et charges externes40M45M45M50M54M+6%
Résultat d'exploitation4M7M10M5M4M-1%
Résultat hors exploitation1M-4M-9M-4M1M-4%
Résultat courant avant impôts 5M2M1M466K5M-2%
Impôts et taxes033K0876K82K--
Résultat courant après impôts 5M2M1M-410K5M-2%
Résultat exceptionnel-6M-2M-2M-2M-4M--
Résultat de l'exercice-688K-158K-1M-2M978K--
Dotation d'exploitation2M3M3M4M4M+14%
Nombre de salariés4446474547+1%
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement-62M-50M-58M-59M-56M--
Fonds propres nets-10M-16M-17M-18M-17M--
EBITDA / EBE6M10M13M8M8M+5%
Total dettes3M3M4M76K73K-52%
Dettes nettes-42M-29M3M-408K-75K--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.70.70.60.60.7+0%
Ratio de liquidité relative0.70.70.60.60.7+0%
Rentabilité financière3.6%3.9%3.5%1.9%2.4%-8%
Surface financière3K%2K%3K%5K%4K%+8%
Taux de marge globale2.8%3.2%3.2%3.1%3.1%+2%
Taux de marge brute d'exploitation0.2%0.4%0.6%0.3%0.2%+0%
Marge bénéficiaire avant Impôts0.3%0.1%0.1%0%0.3%+0%
Marge bénéficiaire après Impôts0.3%0.1%0.1%0%0.3%+0%
Marge bénéficiaire nette0%0%-0.1%-0.1%0.1%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation2.7%1.2%0.6%0.3%2.8%+1%
Rendement des capitaux propres75.4%32%18.2%14.6%115%+9%
Taux d’imposition--1.5%--188.1%1.7%--
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)10.213.714.41517.4+11%
Durée de règlement clients (jours)1.721.721.6-1%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)8.511.712.612.915.8+13%
Capacité d'autofinancement-3.9%-3.1%-3.3%-3.3%-3%--
Ratio ventes/actifs809.3%892.7%1K%1K%1K%+6%
Chiffre d’affaires par employé36M35M37M39M39M+2%
Résultat avant impôts par employé120K48K22K10K102K-3%
Actif par employé4M4M4M4M4M-4%
Salaire moyen58K55K58K63K61K+1%