BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes5M5M4M5M5M-2%
Immobilisations incorporelles nettes18K110K20K23K18K-1%
Immobilisations financières nettes38K38K38K38K38K+0%
Total des immobilisations5M5M5M5M5M-2%
Stocks3M5M4M5M8M+23%
Créances clients4M3M3M5M5M+1%
Disponibilités3M3M6M5M4M+7%
Créances hors exploitation6M5M7M7M7M+4%
Total Actif circulant16M16M20M23M23M+8%
Total Actif21M21M25M27M28M+6%
PASSIF
Capital social2M2M2M2M2M+0%
Autres réserves et capitaux10M12M10M11M10M+1%
Capitaux propres11M14M11M12M12M+1%
Dettes long terme 4M4M9M9M9M+17%
Autres dettes long terme307K405K-5M-5M-5M--
Total dettes long terme4M4M4M4M4M-1%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés5M2M4M5M6M+5%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)957K1M6M6M6M+46%
Dettes d'exploitation6M3M10M11M12M+17%
Total dettes10M8M14M15M17M+11%
Total Passif21M21M25M27M28M+6%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires25M17M20M25M27M+2%
Achats12M5M5M8M7M-12%
Marge globale13M11M14M17M21M+9%
Autres achats et charges externes15M9M14M15M21M+7%
Résultat d'exploitation-2M3M764K2M-450K--
Résultat hors exploitation-17K-61K-95K-165K-33K--
Résultat courant avant impôts -2M3M668K1M-483K--
Impôts et taxes-21K175K-32K232K-22K--
Résultat courant après impôts -2M2M700K1M-461K--
Résultat exceptionnel-42K-15K51K-86K11K--
Résultat de l'exercice-2M2M751K1M-450K--
Dotation d'exploitation749K850K889K714K657K-3%
Nombre de salariés118119106------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement10M13M11M12M11M+1%
Fonds propres nets11M13M11M12M12M+1%
EBITDA / EBE-851K3M2M2M207K--
Total dettes4M4M9M9M9M+17%
Dettes nettes1M1M3M4M5M+30%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.95.32.12.11.9-8%
Ratio de liquidité relative2.43.61.71.61.3-12%
Rentabilité financière52.9%64.3%44.6%43.9%41.2%-5%
Surface financière89%55.4%124.3%127.8%143%+10%
Taux de marge globale52.4%69.5%73.3%68.1%76.1%+8%
Taux de marge brute d'exploitation-6.3%15.8%3.9%6.1%-1.7%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-6.4%15.4%3.4%5.4%-1.8%--
Marge bénéficiaire après Impôts-6.3%14.4%3.6%4.5%-1.7%--
Marge bénéficiaire nette-6.5%14.3%3.8%4.1%-1.7%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-7.6%12.1%2.7%4.9%-1.7%--
Rendement des capitaux propres-14.4%18.8%6.1%11.1%-4.2%--
Taux d’imposition--6.9%--17.3%----
Délai de rotation stock (jours)37.9116.982.979.6100.5+22%
Durée de réglement fournisseurs (jours)61.762.554.578.560.90%
Durée de règlement clients (jours)66.542.566.472.979.9+4%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)33.2136.87185.281.4+20%
Capacité d'autofinancement41%79.4%54.4%47.3%40.5%0%
Ratio ventes/actifs119%78.3%79.6%90.5%96.7%-4%
Chiffre d’affaires par employé214K139K186K------
Résultat avant impôts par employé-14K21K6K------
Actif par employé179K177K234K------
Salaire moyen42K40K45K------