BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes6M6M6M6M6M-1%
Immobilisations incorporelles nettes115K130K615K486K611K+40%
Immobilisations financières nettes171K190K209K229K251K+8%
Total des immobilisations7M7M6M7M7M+1%
Stocks9M9M9M24M30M+28%
Créances clients11M19M20M22M29M+21%
Disponibilités700422221242K+19%
Créances hors exploitation5M1M9M1M11M+18%
Total Actif circulant25M30M37M47M71M+23%
Total Actif32M36M44M53M78M+20%
PASSIF
Capital social2M2M2M2M2M+0%
Autres réserves et capitaux3M3M3M3M-2M--
Capitaux propres4M4M4M5M-576K--
Dettes long terme 3M11M8M9M24M+49%
Autres dettes long terme272K-10M226K217K290K+1%
Total dettes long terme4M2M8M9M24M+47%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés4M4M3M7M11M+22%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)20M26M28M33M43M+17%
Dettes d'exploitation24M31M31M39M54M+18%
Total dettes27M32M39M49M78M+23%
Total Passif32M36M44M53M78M+20%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires58M59M56M75M96M+11%
Achats45M48M44M60M82M+13%
Marge globale13M11M12M15M14M+1%
Autres achats et charges externes13M11M12M14M18M+7%
Résultat d'exploitation255K-527K484K510K-4M--
Résultat hors exploitation-115K-88K-135K-62K-1M--
Résultat courant avant impôts 140K-616K349K448K-5M--
Impôts et taxes004K106K978--
Résultat courant après impôts 140K-616K345K341K-5M--
Résultat exceptionnel18K253K8K-51K8K-16%
Résultat de l'exercice158K-363K353K291K-5M--
Dotation d'exploitation776K812K798K896K848K+2%
Nombre de salariés1451393155----
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement1M-1M6M7M17M+66%
Fonds propres nets4M4M4M4M-1M--
EBITDA / EBE1M285K1M1M-3M--
Total dettes3M11M8M9M24M+49%
Dettes nettes3M11M8M9M24M+49%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.111.21.21.3+3%
Ratio de liquidité relative0.70.70.90.60.7+0%
Rentabilité financière14%11.2%10.1%8.8%-0.7%--
Surface financière615.9%792.2%892.5%1K%-14K%--
Taux de marge globale22.9%18.2%21.7%20%14.7%-8%
Taux de marge brute d'exploitation0.4%-0.9%0.9%0.7%-4.3%--
Marge bénéficiaire avant Impôts0.2%-1%0.6%0.6%-5.5%--
Marge bénéficiaire après Impôts0.2%-1%0.6%0.5%-5.5%--
Marge bénéficiaire nette0.3%-0.6%0.6%0.4%-5.5%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.4%-1.7%0.8%0.8%-6.8%--
Rendement des capitaux propres3.2%-15.2%8%9.6%912.5%+210%
Taux d’imposition----1.2%23.8%----
Délai de rotation stock (jours)5555.558.5115115.3+16%
Durée de réglement fournisseurs (jours)71.4119.5128.6107110.5+9%
Durée de règlement clients (jours)25.126.121.732.640.5+10%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)101.3149165.3189.4185.3+13%
Capacité d'autofinancement2.3%-1.7%11.3%9.6%17.5%+50%
Ratio ventes/actifs183%162.8%128.1%140.7%124%-7%
Chiffre d’affaires par employé399K423K19M484K----
Résultat avant impôts par employé967.5-4K116K3K----
Actif par employé218K260K15M344K----
Salaire moyen42K43K2M46K----