BILAN
TypeSocialSocialConsolidéSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes23M26M015M11M-13%
Immobilisations incorporelles nettes517K445K0366K356K-7%
Immobilisations financières nettes13M13M214M15M15M+4%
Total des immobilisations36M40M214M30M27M-6%
Stocks132K32K031K0-100%
Créances clients1M2M10M1M5M+30%
Disponibilités13M8M24M3M59K-66%
Créances hors exploitation60M92M21M109M109M+13%
Total Actif circulant75M102M54M113M114M+9%
Total Actif110M142M268M143M140M+5%
PASSIF
Capital social60K60K60K60K60K+0%
Autres réserves et capitaux37M36M38M38M38M+1%
Capitaux propres37M36M38M38M39M+1%
Dettes long terme 67M93M099M85M+5%
Autres dettes long terme-4M-3M230M-27M-15M--
Total dettes long terme64M90M230M72M70M+2%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés690K993K3M1M1M+8%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)9M14M-3M32M31M+27%
Dettes d'exploitation10M15M033M32M+26%
Total dettes74M106M230M106M102M+7%
Total Passif110M142M268M143M140M+5%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires7M8M59M11M10M+6%
Achats-8K100K--34K31K--
Marge globale7M8M--11M10M+6%
Autres achats et charges externes7M9M--10M11M+8%
Résultat d'exploitation77K-1M21M2M-499K--
Résultat hors exploitation882K2M-9M-6M9M+58%
Résultat courant avant impôts 959K474K12M-4M8M+53%
Impôts et taxes-10K-130K5M-838K-2M--
Résultat courant après impôts 969K604K8M-3M10M+61%
Résultat exceptionnel1M294K-907K4M-9M--
Résultat de l'exercice2M898K7M1M1M-7%
Dotation d'exploitation3M3M20M3M3M-4%
Nombre de salariés2025----35+12%
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement64M87M54M80M82M+5%
Fonds propres nets36M36M38M37M38M+1%
EBITDA / EBE3M2M41M4M2M-8%
Total dettes67M93M099M85M+5%
Dettes nettes54M85M-24M96M85M+9%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale7.46.7--3.43.5-14%
Ratio de liquidité relative7.46.7--3.43.5-14%
Rentabilité financière33.3%25.6%14%26.4%27.5%-4%
Surface financière200.1%291.4%612.3%279.1%264.3%+6%
Taux de marge globale100.1%98.7%--99.7%99.7%0%
Taux de marge brute d'exploitation1%-16.9%35.8%14.3%-5%--
Marge bénéficiaire avant Impôts12.9%6.1%21%-36.4%80.4%+44%
Marge bénéficiaire après Impôts13.1%7.8%13.2%-29.1%103.6%+51%
Marge bénéficiaire nette28.9%11.6%11.7%10.2%14.7%-13%
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.9%0.3%4.6%-2.9%5.8%+45%
Rendement des capitaux propres2.6%1.3%33%-11%21%+52%
Taux d’imposition----36.9%------
Délai de rotation stock (jours)6.51.5010-100%
Durée de réglement fournisseurs (jours)63.782.459.244.5174.4+22%
Durée de règlement clients (jours)344719.645.336.7+2%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)36.33739.50.2137.7+31%
Capacité d'autofinancement870.5%1K%91.7%700.2%810.9%-1%
Ratio ventes/actifs6.7%5.4%22.1%8%7.2%+1%
Chiffre d’affaires par employé370K309K----288K-5%
Résultat avant impôts par employé48K19K----231K+37%
Actif par employé6M6M----4M-6%
Salaire moyen84K71K----88K+1%