BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20172019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes5M6M2M3M4M-5%
Immobilisations incorporelles nettes11M11M11M11M11M+0%
Immobilisations financières nettes439K435K671K257K282K-8%
Total des immobilisations17M17M14M15M15M-2%
Stocks98M133M234M137M148M+9%
Créances clients29M25M12M9M12M-17%
Disponibilités24M40M102M151M186M+50%
Créances hors exploitation12M20M35M19M13M+1%
Total Actif circulant163M218M383M316M359M+17%
Total Actif180M235M397M330M374M+16%
PASSIF
Capital social7M7M7M7M7M+0%
Autres réserves et capitaux13M15M21M37M56M+34%
Capitaux propres20M23M28M44M63M+25%
Dettes long terme 21K21K21K21K21K+0%
Autres dettes long terme7M7M11M31M30M+34%
Total dettes long terme7M7M11M31M31M+34%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés100M144M270M164M204M+15%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)52M61M87M91M77M+8%
Dettes d'exploitation153M205M357M255M281M+13%
Total dettes160M212M369M287M311M+14%
Total Passif180M235M397M330M374M+16%
COMPTES DE RESULTAT
20172019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires573M791M789M1B1B+17%
Achats489M700M680M1B1B+18%
Marge globale84M91M108M134M133M+9%
Autres achats et charges externes77M85M98M110M107M+7%
Résultat d'exploitation8M6M10M24M26M+27%
Résultat hors exploitation-6M-6M-3M-4M-4M--
Résultat courant avant impôts 2M53K8M20M22M+63%
Impôts et taxes130K4K850K3M3M+82%
Résultat courant après impôts 2M49K7M17M19M+61%
Résultat exceptionnel27K818K-2M-1M-8K--
Résultat de l'exercice2M868K5M16M19M+61%
Dotation d'exploitation1M4M3M2M1M+1%
Nombre de salariés106--108------
DONNÉES DÉRIVÉES
20172019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement11M13M25M61M78M+48%
Fonds propres nets9M12M17M33M52M+41%
EBITDA / EBE9M9M13M26M27M+25%
Total dettes21K21K21K21K21K+0%
Dettes nettes-24M-40M-102M-151M-186M--
RATIOS
20172019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.11.11.11.21.3+3%
Ratio de liquidité relative0.40.40.40.70.8+15%
Rentabilité financière11.3%9.7%7.1%13.3%16.8%+8%
Surface financière781.6%934.5%1K%652.9%494.6%-9%
Taux de marge globale14.7%11.5%13.7%11.5%10.5%-7%
Taux de marge brute d'exploitation1.3%0.7%1.3%2%2.1%+10%
Marge bénéficiaire avant Impôts0.3%0%1%1.7%1.7%+41%
Marge bénéficiaire après Impôts0.3%0%0.9%1.5%1.5%+38%
Marge bénéficiaire nette0.3%0.1%0.7%1.4%1.5%+38%
Rentabilité nette du capital d'exploitation1%0%1.9%6.1%5.8%+42%
Rendement des capitaux propres9.2%0.2%27.1%46%34.5%+30%
Taux d’imposition7%7.6%11.2%13.8%12.1%+12%
Délai de rotation stock (jours)62.761.4108.142.742.9-7%
Durée de réglement fournisseurs (jours)18.311.65.52.83.4-29%
Durée de règlement clients (jours)63.866.6125.251.259-2%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)17.16.4-11.6-5.6-12.7--
Capacité d'autofinancement1.9%1.6%3.2%5.2%6.2%+27%
Ratio ventes/actifs318.4%336.3%198.8%354%336.8%+1%
Chiffre d’affaires par employé5M--7M------
Résultat avant impôts par employé18K--70K------
Actif par employé2M--4M------
Salaire moyen104K--109K------