BILAN
TypeSocialConsolidéSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes10M118M52M67M67M+48%
Total des immobilisations10M118M52M67M67M+48%
Stocks00000--
Créances clients091M00510K--
Disponibilités119K25M13K260K8K-42%
Créances hors exploitation159M163M159M154M112M-7%
Total Actif circulant159M279M159M154M113M-7%
Total Actif169M397M212M221M180M+1%
PASSIF
Capital social21M21M21M21M21M+0%
Autres réserves et capitaux36M43M62M68M64M+12%
Capitaux propres57M64M83M90M86M+8%
Dettes long terme 93M099M101M48M-12%
Autres dettes long terme1333M1M11+0%
Total dettes long terme93M333M100M101M48M-12%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés98K84M13K66K450K+36%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)19M-84M29M31M46M+20%
Dettes d'exploitation19M029M31M46M+20%
Total dettes111M333M129M132M94M-3%
Total Passif169M397M212M221M180M+1%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires--526M----604K--
Achats------------
Marge globale--------604K--
Autres achats et charges externes--------631K--
Résultat d'exploitation-135K19M-137K-61K-26K--
Résultat hors exploitation3M-1M1M12M2M-12%
Résultat courant avant impôts 3M18M1M11M2M-12%
Impôts et taxes-1M5M-479K-909K-396K--
Résultat courant après impôts 4M13M2M12M2M-14%
Résultat exceptionnel0-5M4M01--
Résultat de l'exercice4M9M5M12M2M-14%
Dotation d'exploitation--12M--------
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement140M279M131M123M66M-14%
Fonds propres nets57M64M83M90M86M+8%
EBITDA / EBE--32M--------
Total dettes93M099M101M48M-12%
Dettes nettes92M-25M99M101M48M-12%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale8.5--5.652.4-22%
Ratio de liquidité relative8.5--5.652.4-22%
Rentabilité financière34.1%16.2%39.3%40.5%47.5%+7%
Surface financière193.5%518.7%154.7%147%110.4%-11%
Taux de marge globale--------100%--
Taux de marge brute d'exploitation--3.7%-----4.4%--
Marge bénéficiaire avant Impôts--3.4%----272.9%--
Marge bénéficiaire après Impôts--2.5%----338.4%--
Marge bénéficiaire nette--1.6%----338.4%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation1.8%4.6%0.5%5.2%0.9%-13%
Rendement des capitaux propres5.4%28.3%1.4%12.8%1.9%-19%
Taux d’imposition--27.7%--------
Délai de rotation stock (jours)--0----0--
Durée de réglement fournisseurs (jours)--63.3----307.9--
Durée de règlement clients (jours)--58.2----271.8--
Cycle de conversion de trésorerie (jours)--5.1----36--
Capacité d'autofinancement--53%----11K%--
Ratio ventes/actifs--132.7%----0.3%--
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------