BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéEstiméEstiméEstiméPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2M2M2M2M158K-40%
Immobilisations incorporelles nettes10K10K000-100%
Immobilisations financières nettes21K14K14K14K14K-8%
Total des immobilisations2M2M2M2M172K-39%
Stocks984K1M1M2M2M+13%
Créances clients1M996K1M2M1M-5%
Disponibilités347K221K347K459K715K+16%
Créances hors exploitation294K491K432K368K3M+56%
Total Actif circulant3M3M4M4M6M+16%
Total Actif5M5M6M6M6M+5%
PASSIF
Capital social510K510K510K510K510K+0%
Autres réserves et capitaux2M2M3M3M4M+10%
Capitaux propres3M3M3M4M4M+9%
Dettes long terme 23K7K1K038-72%
Autres dettes long terme-777-2K310K98K177K--
Total dettes long terme22K5K311K98K178K+52%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2M2M2M2M1M-6%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)165K154K293K384K430K+21%
Dettes d'exploitation2M2M2M2M2M-3%
Total dettes2M2M2M2M2M-1%
Total Passif5M5M6M6M6M+5%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires------11M9M--
Achats------8M7M--
Marge globale------3M2M--
Autres achats et charges externes------2M2M--
Résultat d'exploitation------356K-82K--
Résultat hors exploitation------4K22K--
Résultat courant avant impôts ------360K-60K--
Impôts et taxes------165K211K--
Résultat courant après impôts ------195K-271K--
Résultat exceptionnel------311K910K--
Résultat de l'exercice------506K639K--
Dotation d'exploitation------245K----
Nombre de salariés2421----23-1%
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement830K1M1M2M4M+40%
Fonds propres nets3M3M3M4M4M+9%
EBITDA / EBE------601K----
Total dettes23K7K1K038-72%
Dettes nettes-324K-214K-346K-459K-715K--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.41.61.723.4+19%
Ratio de liquidité relative0.90.91.11.32.4+22%
Rentabilité financière57.6%62%57.3%63.6%68.8%+4%
Surface financière73.5%61.3%74.5%57.3%45.4%-9%
Taux de marge globale------25.9%26%--
Taux de marge brute d'exploitation------3.3%-0.9%--
Marge bénéficiaire avant Impôts------3.4%-0.7%--
Marge bénéficiaire après Impôts------1.8%-3.1%--
Marge bénéficiaire nette------4.8%7.3%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation------6.2%-0.9%--
Rendement des capitaux propres------9.8%-1.3%--
Taux d’imposition------45.8%----
Délai de rotation stock (jours)------52.276.2--
Durée de réglement fournisseurs (jours)------58.143.7--
Durée de règlement clients (jours)------55.558.9--
Cycle de conversion de trésorerie (jours)------54.761.1--
Capacité d'autofinancement------19.2%50.8%--
Ratio ventes/actifs------184.5%135.5%--
Chiffre d’affaires par employé--------382K--
Résultat avant impôts par employé---------3K--
Actif par employé211K227K----282K+6%
Salaire moyen--------31K--