BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes337K65K49K143K171K-13%
Immobilisations incorporelles nettes8M9M13M23M30M+30%
Immobilisations financières nettes4B4B5B6B6B+8%
Total des immobilisations4B4B5B6B6B+8%
Stocks00000--
Créances clients9M6M09M12M+5%
Disponibilités6M60M20M22M14M+19%
Créances hors exploitation195M271M532M381M378M+14%
Total Actif circulant210M337M552M412M404M+14%
Total Actif4B4B5B6B6B+9%
PASSIF
Capital social702M702M702M702M702M+0%
Autres réserves et capitaux1B1B1B1B1B+1%
Capitaux propres2B2B2B2B2B+0%
Dettes long terme 2B2B3B3B4B+16%
Autres dettes long terme73M62M72M58M-4B--
Total dettes long terme2B2B3B4B116M-43%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés21M31M65M73M74M+29%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)303M274M380M327M4B+68%
Dettes d'exploitation324M305M445M401M4B+67%
Total dettes2B2B3B4B4B+14%
Total Passif4B4B5B6B6B+9%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires76M56M64M67M83M+2%
Achats------------
Marge globale76M56M64M67M83M+2%
Autres achats et charges externes96M90M90M135M147M+9%
Résultat d'exploitation-20M-34M-27M-68M-64M--
Résultat hors exploitation114M142M163M433M144M+5%
Résultat courant avant impôts 94M108M136M365M81M-3%
Impôts et taxes-335K-257K-253K86K106K--
Résultat courant après impôts 94M108M136M365M81M-3%
Résultat exceptionnel-13K-115K1M4M127K--
Résultat de l'exercice94M108M138M369M81M-3%
Dotation d'exploitation3M4M4M6M10M+29%
Nombre de salariés134------201+8%
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement-114M32M107M12M-4B--
Fonds propres nets2B2B2B2B2B+0%
EBITDA / EBE-17M-30M-22M-62M-54M--
Total dettes2B2B3B3B4B+16%
Dettes nettes2B2B3B3B4B+16%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.61.11.210.1-30%
Ratio de liquidité relative0.61.11.210.1-30%
Rentabilité financière47.1%44.2%38%35.8%31.5%-8%
Surface financière112.1%126.4%163.1%179.5%217%+14%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation-26.6%-61.2%-41.5%-101%-76.5%--
Marge bénéficiaire avant Impôts123.6%192.3%213%541.9%96.9%-5%
Marge bénéficiaire après Impôts124%192.8%213.4%541.8%96.7%-5%
Marge bénéficiaire nette124%192.5%215.3%548.2%96.9%-5%
Rentabilité nette du capital d'exploitation2.3%2.4%2.6%6%1.3%-11%
Rendement des capitaux propres4.8%5.5%6.7%16.7%4.1%-3%
Taux d’imposition------0%0.1%--
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)45.841.9051.353.8+3%
Durée de règlement clients (jours)99.9200.7371.1396.6322.2+26%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-54-158.9-371.1-345.3-268.4--
Capacité d'autofinancement-150.5%57.1%167.9%17.5%-5K%--
Ratio ventes/actifs1.8%1.3%1.2%1.1%1.3%-6%
Chiffre d’affaires par employé565K------415K-6%
Résultat avant impôts par employé698K------402K-10%
Actif par employé31M------31M+0%
Salaire moyen163K------188K+3%