BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20172018201920202022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes835K1M993K1M1M+12%
Immobilisations incorporelles nettes1M1M1M1M1M+0%
Immobilisations financières nettes2M2M2M2M4M+8%
Total des immobilisations4M4M4M5M6M+7%
Stocks22M25M31M31M31M+8%
Créances clients3M3M3M5M6M+13%
Disponibilités1M1M3M1M760K-12%
Créances hors exploitation6M7M9M9M9M+8%
Total Actif circulant33M37M46M47M47M+8%
Total Actif37M41M50M52M53M+8%
PASSIF
Capital social2M2M2M2M2M+0%
Autres réserves et capitaux-135574K498K743K3M--
Capitaux propres2M3M3M3M5M+16%
Dettes long terme 11M14M13M12M14M+5%
Autres dettes long terme-11M-14M428K-12M-13M--
Total dettes long terme178K253K13M363K568K+26%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés20M21M31M33M31M+9%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)14M17M3M16M17M+4%
Dettes d'exploitation35M38M34M48M48M+7%
Total dettes35M38M48M49M49M+7%
Total Passif37M41M50M52M53M+8%
COMPTES DE RESULTAT
20172018201920202022Evolution (%)
Chiffre d'affaires117M124M122M122M118M+0%
Achats103M108M107M107M101M0%
Marge globale15M16M16M15M17M+3%
Autres achats et charges externes14M15M15M15M17M+3%
Résultat d'exploitation453K808K314K554K438K-1%
Résultat hors exploitation-282K-235K-223K-257K792K--
Résultat courant avant impôts 170K573K92K297K1M+48%
Impôts et taxes-3K-3K00-300--
Résultat courant après impôts 173K576K92K297K1M+48%
Résultat exceptionnel49K-1K-169K-51K-273--
Résultat de l'exercice222K575K-77K246K1M+41%
Dotation d'exploitation102K144K158K163K239K+19%
Nombre de salariés156168181167----
DONNÉES DÉRIVÉES
20172018201920202022Evolution (%)
Fonds de roulement-2M-1M12M-1M-641K--
Fonds propres nets1M2M2M2M4M+24%
EBITDA / EBE554K952K473K717K677K+4%
Total dettes11M14M13M12M14M+5%
Dettes nettes10M13M10M11M13M+6%
RATIOS
20172018201920202022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.911.311+2%
Ratio de liquidité relative0.30.30.40.30.3+0%
Rentabilité financière6.3%7%5.6%5.9%9.1%+8%
Surface financière1K%1K%2K%2K%993.5%-8%
Taux de marge globale12.6%12.8%12.8%12.6%14.5%+3%
Taux de marge brute d'exploitation0.4%0.7%0.3%0.5%0.4%+0%
Marge bénéficiaire avant Impôts0.1%0.5%0.1%0.2%1%+58%
Marge bénéficiaire après Impôts0.1%0.5%0.1%0.2%1%+58%
Marge bénéficiaire nette0.2%0.5%-0.1%0.2%1%+38%
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.5%1.4%0.2%0.6%2.3%+36%
Rendement des capitaux propres7.3%19.8%3.3%9.7%25.2%+28%
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)67.474.19392.797+8%
Durée de réglement fournisseurs (jours)10.68.31016.119.6+13%
Durée de règlement clients (jours)63.361.991.797.295.1+8%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)14.720.411.311.621.5+8%
Capacité d'autofinancement-1.5%-1.1%9.7%-1.2%-0.5%--
Ratio ventes/actifs317.2%299.9%242.3%236.4%220.6%-7%
Chiffre d’affaires par employé753K739K675K733K----
Résultat avant impôts par employé1K3K507.52K----
Actif par employé237K246K278K310K----
Salaire moyen49K47K46K49K----