BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes11M11M11M17M19M+12%
Immobilisations incorporelles nettes2M2M2M2M2M-6%
Immobilisations financières nettes4M4M12M12M12M+22%
Total des immobilisations17M18M25M31M32M+13%
Stocks3M4M4M4M4M+5%
Créances clients856K650K4M4M1M+11%
Disponibilités6M4M3M2M4M-10%
Créances hors exploitation8M10M9M9M10M+6%
Total Actif circulant18M18M20M20M19M+1%
Total Actif35M36M45M51M51M+8%
PASSIF
Capital social599K599K599K599K599K+0%
Autres réserves et capitaux27M28M37M38M38M+7%
Capitaux propres28M29M38M38M38M+7%
Dettes long terme 6M5M4M8M10M+13%
Autres dettes long terme290K873K830K2M499K+11%
Total dettes long terme6M6M5M10M11M+13%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1M1M2M1M2M+6%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)235K424K848K960K773K+27%
Dettes d'exploitation1M2M2M2M2M+11%
Total dettes7M7M8M13M13M+13%
Total Passif35M36M45M51M51M+8%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires5M6M11M6M6M+1%
Achats1K82K-4K4K+26%
Marge globale5M6M11M6M6M+1%
Autres achats et charges externes5M6M7M6M7M+7%
Résultat d'exploitation163K465K4M372K-2M--
Résultat hors exploitation428K1M802K2M3M+42%
Résultat courant avant impôts 591K2M5M2M797K+6%
Impôts et taxes0638K844K78K0--
Résultat courant après impôts 591K1M4M2M797K+6%
Résultat exceptionnel-296K2M6M38K219K--
Résultat de l'exercice295K3M10M2M1M+28%
Dotation d'exploitation825K829K828K835K989K+4%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement16M17M18M17M17M+0%
Fonds propres nets25M26M36M37M36M+7%
EBITDA / EBE987K1M5M1M-726K--
Total dettes6M5M4M8M10M+13%
Dettes nettes-701K720K961K6M7M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1211.88.38.27.8-8%
Ratio de liquidité relative10.19.66.76.46.3-9%
Rentabilité financière79.2%79.6%83.3%75.4%74.3%-1%
Surface financière26.3%25.7%20.1%32.6%34.6%+6%
Taux de marge globale100%100%100%100.1%99.9%0%
Taux de marge brute d'exploitation3%7.8%39.7%6.3%-29.8%--
Marge bénéficiaire avant Impôts10.8%28.9%47%37.7%13.8%+5%
Marge bénéficiaire après Impôts10.8%18.2%39.3%36.4%13.8%+5%
Marge bénéficiaire nette5.4%46.3%91%37%17.6%+27%
Rentabilité nette du capital d'exploitation1.7%4.8%11.4%4.4%1.5%-2%
Rendement des capitaux propres2.1%6.1%13.7%5.8%2.1%+0%
Taux d’imposition--36.9%16.3%3.5%----
Délai de rotation stock (jours)194.7213.6126.9271.2233.9+4%
Durée de réglement fournisseurs (jours)56.939.7137.2250.591.6+10%
Durée de règlement clients (jours)82.66853.689.9107.4+5%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)169185.3210.5431.8218.1+5%
Capacité d'autofinancement297.2%278.7%162.4%293%289.7%-1%
Ratio ventes/actifs15.7%16.7%24.3%11.7%11.2%-7%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------