BILAN
TypeSocialSocialConsolidéConsolidéSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00009K--
Immobilisations financières nettes417K591K5M7M608K+8%
Total des immobilisations417K591K5M7M617K+8%
Stocks00000--
Créances clients008M9M120K--
Disponibilités22K2535M4M658K+98%
Créances hors exploitation008M8M105K--
Total Actif circulant22K25320M21M883K+110%
Total Actif438K591K25M27M1M+28%
PASSIF
Capital social168K168K168K168K168K+0%
Autres réserves et capitaux139K136K2M4M790K+41%
Capitaux propres307K304K2M5M958K+26%
Dettes long terme 131K171K00189K+8%
Autres dettes long terme-1023M23M-140K--
Total dettes long terme131K171K23M23M49K-18%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés02K9M8M22K--
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)0114K-9M-8M472K--
Dettes d'exploitation0116K00493K--
Total dettes131K287K23M23M542K+33%
Total Passif438K591K25M27M1M+28%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires----72M88M760K--
Achats------------
Marge globale--------760K--
Autres achats et charges externes--------658K--
Résultat d'exploitation-2K-3K929K4M102K--
Résultat hors exploitation44K-351-38K-66K1M+89%
Résultat courant avant impôts 42K-3K891K4M1M+94%
Impôts et taxes0028K863K49K--
Résultat courant après impôts 42K-3K863K3M1M+92%
Résultat exceptionnel00-528K-60K-2K--
Résultat de l'exercice42K-3K335K3M1M+92%
Dotation d'exploitation----391K595K441--
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement22K-116K20M21M390K+78%
Fonds propres nets307K304K2M5M949K+25%
EBITDA / EBE----1M4M102K--
Total dettes131K171K00189K+8%
Dettes nettes110K171K-5M-4M-469K--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale--0----1.8--
Ratio de liquidité relative--0----1.8--
Rentabilité financière70.1%51.4%8.2%17%63.9%-2%
Surface financière42.7%94.4%1K%489.3%56.6%+6%
Taux de marge globale--------100%--
Taux de marge brute d'exploitation----1.3%4.2%13.4%--
Marge bénéficiaire avant Impôts----1.2%4.1%151.8%--
Marge bénéficiaire après Impôts----1.2%3.1%145.4%--
Marge bénéficiaire nette----0.5%3.1%145.1%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation9.7%-0.5%3.6%13.3%76.9%+51%
Rendement des capitaux propres13.8%-1.1%43.6%78.2%120.5%+54%
Taux d’imposition----3.1%23.9%4.2%--
Délai de rotation stock (jours)----000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)----38.936.957.6--
Durée de règlement clients (jours)----4433.210.3--
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-----53.647.3--
Capacité d'autofinancement----27.8%23.5%51.3%--
Ratio ventes/actifs----288.8%322.9%50.7%--
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------