BILAN
TypeConsolidéConsolidéConsolidéSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes15M14M15M16M20M+6%
Total des immobilisations15M14M15M16M20M+6%
Stocks00000--
Créances clients8M9M13M00-100%
Disponibilités2M7M10M6K97K-48%
Créances hors exploitation10M8M9M00-100%
Total Actif circulant20M24M32M6K97K-66%
Total Actif35M38M47M16M20M-11%
PASSIF
Capital social10M10M10M10M10M+0%
Autres réserves et capitaux10M10M14M6M10M-1%
Capitaux propres20M20M23M16M19M-1%
Dettes long terme 0002K79K--
Autres dettes long terme15M19M23M-666-4K--
Total dettes long terme15M19M23M1K75K-65%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés5M6M10M8K309K-43%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)-5M-6M-10M4K4K--
Dettes d'exploitation00012K313K--
Total dettes15M19M23M13K388K-52%
Total Passif35M38M47M16M20M-11%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires58M52M86M------
Achats------------
Marge globale------------
Autres achats et charges externes------------
Résultat d'exploitation150K1M7M-12K-309K--
Résultat hors exploitation-91K-64K-75K5M5M--
Résultat courant avant impôts 59K1M7M5M5M+139%
Impôts et taxes101K253K2M1K0-100%
Résultat courant après impôts -41K1M5M5M5M--
Résultat exceptionnel-893K-1M-1M00--
Résultat de l'exercice-934K-45K4M5M5M--
Dotation d'exploitation2M2M2M------
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement20M24M32M-5K-216K--
Fonds propres nets20M20M23M16M19M-1%
EBITDA / EBE2M4M9M------
Total dettes0002K79K--
Dettes nettes-2M-7M-10M-4K-18K--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale------0.50.3--
Ratio de liquidité relative------0.50.3--
Rentabilité financière57.3%51.2%49.7%99.9%98%+11%
Surface financière74.4%95.1%101.3%0.1%2%-51%
Taux de marge globale------------
Taux de marge brute d'exploitation0.3%2.5%7.6%------
Marge bénéficiaire avant Impôts0.1%2.4%7.5%------
Marge bénéficiaire après Impôts-0.1%1.9%5.7%------
Marge bénéficiaire nette-1.6%-0.1%4.2%------
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.2%3.3%13.9%30.8%23.4%+159%
Rendement des capitaux propres0.3%6.4%28%30.8%23.9%+140%
Taux d’imposition169.5%20.1%23.9%0%----
Délai de rotation stock (jours)000------
Durée de réglement fournisseurs (jours)51.162.453.7------
Durée de règlement clients (jours)33.643.741.1------
Cycle de conversion de trésorerie (jours)17.518.712.6------
Capacité d'autofinancement35%45.7%36.8%------
Ratio ventes/actifs165.8%136.6%184.7%------
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------