BILAN
TypeSocialConsolidéSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes19M14M19M19M24M+4%
Total des immobilisations19M14M19M19M24M+4%
Stocks00000--
Créances clients0122M000--
Disponibilités66K24M4K10K14K-27%
Créances hors exploitation15023M000-100%
Total Actif circulant67K168M4K10K14K-27%
Total Actif19M183M19M19M24M+4%
PASSIF
Capital social12M12M12M12M12M+0%
Autres réserves et capitaux7M18M7M7M7M0%
Capitaux propres19M31M19M19M19M0%
Dettes long terme 184K0133K135K179K-1%
Autres dettes long terme-184K152M-133K04M--
Total dettes long terme0152M1135K5M--
Dettes fournisseurs et comptes rattachés7K46M8K9K11K+10%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)184K-46M133K00-100%
Dettes d'exploitation191K0142K9K11K-43%
Total dettes191K152M142K144K5M+89%
Total Passif19M183M19M19M24M+4%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires--276M--------
Achats------------
Marge globale------------
Autres achats et charges externes------------
Résultat d'exploitation-11K6M-11K-13K-14K--
Résultat hors exploitation57K-177K57K57K-29K--
Résultat courant avant impôts 46K6M46K45K-43K--
Impôts et taxes0665K000--
Résultat courant après impôts 46K5M46K45K-43K--
Résultat exceptionnel86-3M-200-100%
Résultat de l'exercice46K2M46K45K-43K--
Dotation d'exploitation--4M--------
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement-125K168M-137K1K2K--
Fonds propres nets19M31M19M19M19M0%
EBITDA / EBE--10M--------
Total dettes184K0133K135K179K-1%
Dettes nettes118K-24M129K124K165K+7%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.3--01.11.2+32%
Ratio de liquidité relative0.3--01.11.2+32%
Rentabilité financière99%16.7%99.3%99.3%80.5%-4%
Surface financière1%498.6%0.7%0.8%24.2%+89%
Taux de marge globale------------
Taux de marge brute d'exploitation--2.2%--------
Marge bénéficiaire avant Impôts--2.1%--------
Marge bénéficiaire après Impôts--1.9%--------
Marge bénéficiaire nette--0.7%--------
Rentabilité nette du capital d'exploitation0.2%3.2%0.2%0.2%-0.2%--
Rendement des capitaux propres0.2%19.1%0.2%0.2%-0.2%--
Taux d’imposition--11.4%--------
Délai de rotation stock (jours)--0--------
Durée de réglement fournisseurs (jours)--160.6--------
Durée de règlement clients (jours)--60.9--------
Cycle de conversion de trésorerie (jours)--99.8--------
Capacité d'autofinancement--61%--------
Ratio ventes/actifs--151.2%--------
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------