BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes281M249M288M285M278M0%
Immobilisations incorporelles nettes36M12M7M6M5M-31%
Immobilisations financières nettes4M2M2M10M9M+20%
Total des immobilisations321M264M297M301M292M-2%
Stocks293M247M182M270M283M-1%
Créances clients152M113M132M178M131M-3%
Disponibilités1M425K78K775K798K-7%
Créances hors exploitation54M50M61M66M156M+24%
Total Actif circulant500M411M374M515M571M+3%
Total Actif821M674M671M816M863M+1%
PASSIF
Capital social37M37M37M37M37M+0%
Autres réserves et capitaux363M67M-83M178M99M-23%
Capitaux propres400M104M-46M215M136M-19%
Dettes long terme 179M289M477M339M474M+22%
Autres dettes long terme45M68M71M33M43M-1%
Total dettes long terme224M357M547M372M516M+18%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés155M168M132M186M172M+2%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)42M46M38M43M39M-2%
Dettes d'exploitation197M213M170M229M210M+1%
Total dettes421M570M717M601M727M+12%
Total Passif821M674M671M816M863M+1%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires2B2B1B2B2B+3%
Achats2B1B944M1B2B+4%
Marge globale521M517M455M571M571M+2%
Autres achats et charges externes613M734M595M567M639M+1%
Résultat d'exploitation-93M-217M-141M5M-68M--
Résultat hors exploitation38M-20K-2M-4M-6M--
Résultat courant avant impôts -55M-217M-143M908K-74M--
Impôts et taxes-234K2M-263K-419K-373K--
Résultat courant après impôts -55M-219M-142M1M-74M--
Résultat exceptionnel-21M-86M64M-22M7M--
Résultat de l'exercice-76M-305M-78M-21M-67M--
Dotation d'exploitation24M24M33M28M21M-3%
Nombre de salariés1K1K1K--1K-3%
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement303M197M204M286M361M+4%
Fonds propres nets365M92M-53M208M131M-19%
EBITDA / EBE-69M-193M-107M33M-47M--
Total dettes179M289M477M339M474M+22%
Dettes nettes178M289M476M338M473M+22%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.51.92.22.22.7+2%
Ratio de liquidité relative1.10.81.11.11.4+5%
Rentabilité financière48.8%15.4%-6.8%26.3%15.8%-20%
Surface financière105.1%547.8%-2K%280.1%532.4%+38%
Taux de marge globale25.2%26.7%32.5%31.1%23.7%-1%
Taux de marge brute d'exploitation-4.5%-11.2%-10.1%0.3%-2.8%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-2.7%-11.2%-10.2%0%-3.1%--
Marge bénéficiaire après Impôts-2.7%-11.3%-10.2%0.1%-3.1%--
Marge bénéficiaire nette-3.7%-15.8%-5.6%-1.1%-2.8%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-6.7%-32.2%-21.2%0.1%-8.6%--
Rendement des capitaux propres-13.8%-208.7%312%0.4%-54.3%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)51.746.547.453.542.8-4%
Durée de réglement fournisseurs (jours)26.921.434.435.319.8-6%
Durée de règlement clients (jours)27.331.634.436.926-1%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)51.336.347.35236.7-6%
Capacité d'autofinancement14.7%10.2%14.6%15.5%15%+0%
Ratio ventes/actifs251.5%287.1%208.4%225.6%279.2%+2%
Chiffre d’affaires par employé2M2M1M--2M+6%
Résultat avant impôts par employé-47K-183K-122K---74K--
Actif par employé704K568K577K--860K+4%
Salaire moyen113K115K118K--129K+3%