BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes153K133K107K3M3M+80%
Immobilisations incorporelles nettes156K154K153K1M1M+50%
Immobilisations financières nettes10K-1450K1M147K+71%
Total des immobilisations318K288K710K5M4M+68%
Stocks3M2M2M18M20M+48%
Créances clients2M539K490K3M3M+10%
Disponibilités17K196K232K1M34K+16%
Créances hors exploitation528K447K430K3M2M+35%
Total Actif circulant5M4M3M24M25M+37%
Total Actif6M4M4M30M29M+40%
PASSIF
Capital social1M1M1M1M1M+0%
Autres réserves et capitaux982K1M1M10M8M+51%
Capitaux propres2M3M3M11M9M+32%
Dettes long terme 1M003M7M+43%
Autres dettes long terme9K25K18K5M45K+39%
Total dettes long terme1M25K18K7M7M+43%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2M1M964K9M11M+47%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)613K318K331K3M2M+32%
Dettes d'exploitation2M1M1M12M14M+44%
Total dettes3M1M1M19M21M+43%
Total Passif6M4M4M30M29M+40%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires21M12M10M82M82M+32%
Achats18M10M8M67M67M+30%
Marge globale3M2M2M16M15M+41%
Autres achats et charges externes2M2M1M13M14M+44%
Résultat d'exploitation495K477K276K3M1M+20%
Résultat hors exploitation-20K2K5K-57K-373K--
Résultat courant avant impôts 474K479K281K3M846K+12%
Impôts et taxes188K125K29K648K59K-21%
Résultat courant après impôts 286K354K251K2M788K+22%
Résultat exceptionnel191K-3K-200K-419K35K-29%
Résultat de l'exercice477K351K51K2M822K+12%
Dotation d'exploitation93K52K40K590K502K+40%
Nombre de salariés171113------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020222023Evolution (%)
Fonds de roulement3M2M2M13M11M+30%
Fonds propres nets2M2M2M10M8M+31%
EBITDA / EBE588K530K316K4M2M+24%
Total dettes1M003M7M+43%
Dettes nettes1M-196K-232K2M7M+43%
RATIOS
20182019202020222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.32.62.52.11.8-5%
Ratio de liquidité relative1.10.80.90.60.4-18%
Rentabilité financière39.3%63.9%66.3%36.5%30.2%-5%
Surface financière154.6%56.5%50.8%174.3%231.6%+8%
Taux de marge globale13.1%18.7%17.6%19.1%18.3%+7%
Taux de marge brute d'exploitation2.4%3.9%2.8%3.7%1.5%-9%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.3%3.9%2.8%3.6%1%-15%
Marge bénéficiaire après Impôts1.4%2.9%2.5%2.8%1%-7%
Marge bénéficiaire nette2.3%2.8%0.5%2.3%1%-15%
Rentabilité nette du capital d'exploitation8.5%12.1%7.2%10%2.9%-19%
Rendement des capitaux propres21.7%18.9%10.9%27.4%9.6%-15%
Taux d’imposition39.7%26.2%10.4%21.8%6.9%-30%
Délai de rotation stock (jours)47.873.875.178.287.2+13%
Durée de réglement fournisseurs (jours)34.915.918.11414.3-16%
Durée de règlement clients (jours)28.732.235.63850.8+12%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)5457.657.654.150.7-1%
Capacité d'autofinancement14.5%18.4%19.1%15.5%13.8%-1%
Ratio ventes/actifs372.6%311.2%253.7%275.8%278.3%-6%
Chiffre d’affaires par employé1M1M761K------
Résultat avant impôts par employé28K44K22K------
Actif par employé327K360K300K------
Salaire moyen63K67K50K------