BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes1M1M1M2M4M+29%
Immobilisations incorporelles nettes266K265K300K283K268K+0%
Immobilisations financières nettes465K461K536K536K537K+3%
Total des immobilisations2M2M2M3M5M+21%
Stocks21M21M17M17M20M-1%
Créances clients9M9M6M7M7M-6%
Disponibilités721K2M4M3M3M+36%
Créances hors exploitation1M1M2M2M3M+19%
Total Actif circulant32M34M29M29M33M+1%
Total Actif34M36M31M32M38M+2%
PASSIF
Capital social192K192K192K192K192K+0%
Autres réserves et capitaux7M8M10M10M11M+10%
Capitaux propres7M8M10M11M11M+9%
Dettes long terme 260K105K50K736K2M+47%
Autres dettes long terme-11M-10M463K-7M287K--
Total dettes long terme-11M-10M513K-7M2M--
Dettes fournisseurs et comptes rattachés12M13M8M10M12M0%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)25M24M13M19M13M-13%
Dettes d'exploitation38M37M21M29M25M-8%
Total dettes27M27M22M22M27M+0%
Total Passif34M36M31M32M38M+2%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires103M98M106M100M115M+2%
Achats87M81M88M82M93M+1%
Marge globale16M17M17M18M21M+6%
Autres achats et charges externes14M14M15M16M19M+6%
Résultat d'exploitation2M2M2M1M2M+4%
Résultat hors exploitation-188K-78K-82K9K40K--
Résultat courant avant impôts 2M2M2M1M2M+6%
Impôts et taxes354K685K740K368K505K+7%
Résultat courant après impôts 1M1M2M1M2M+6%
Résultat exceptionnel-237K-245K-164K-203K-931K--
Résultat de l'exercice918K1M2M804K624K-7%
Dotation d'exploitation259K242K313K373K386K+8%
Nombre de salariés124141146155----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement-6M-4M8M812K8M--
Fonds propres nets7M8M10M10M11M+10%
EBITDA / EBE2M2M3M2M2M+4%
Total dettes260K105K50K736K2M+47%
Dettes nettes-461K-2M-4M-2M-2M--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.90.91.411.3+8%
Ratio de liquidité relative0.30.30.60.40.5+11%
Rentabilité financière21%23.3%31.2%32.7%29.4%+7%
Surface financière375.3%330.1%220.4%206%240%-9%
Taux de marge globale15.6%17%16.5%17.7%18.6%+4%
Taux de marge brute d'exploitation1.6%2.2%2.4%1.4%1.8%+2%
Marge bénéficiaire avant Impôts1.5%2.1%2.3%1.4%1.8%+4%
Marge bénéficiaire après Impôts1.1%1.4%1.6%1%1.4%+5%
Marge bénéficiaire nette0.9%1.2%1.4%0.8%0.5%-11%
Rentabilité nette du capital d'exploitation4.4%5.9%7.6%4.2%5.4%+4%
Rendement des capitaux propres21.1%25.3%24.5%13%18.3%-3%
Taux d’imposition23.5%32.6%30.8%26.7%24.5%+1%
Délai de rotation stock (jours)72.778.859.463.863.1-3%
Durée de réglement fournisseurs (jours)33.134.721.526.421.7-8%
Durée de règlement clients (jours)43.95029.23639.1-2%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)61.963.551.854.245.7-6%
Capacité d'autofinancement-5.4%-3.8%7.7%0.8%7.1%--
Ratio ventes/actifs304.2%274.5%335.7%308%299.8%0%
Chiffre d’affaires par employé833K696K723K646K----
Résultat avant impôts par employé12K15K16K9K----
Actif par employé274K254K215K210K----
Salaire moyen49K46K47K53K----