BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes915K2M2M2M2M+16%
Immobilisations incorporelles nettes38K38K40K43K531K+70%
Immobilisations financières nettes3M3M3M3M143K-45%
Total des immobilisations4M5M5M5M3M-7%
Stocks8M8M8M10M21M+21%
Créances clients3M3M4M4M6M+12%
Disponibilités302K3M3M1M1M+37%
Créances hors exploitation2M787K1M680K4M+21%
Total Actif circulant14M15M15M16M33M+19%
Total Actif17M19M20M21M36M+15%
PASSIF
Capital social240K240K240K240K240K+0%
Autres réserves et capitaux7M7M7M8M11M+9%
Capitaux propres8M8M7M8M12M+9%
Dettes long terme 2M3M3M3M3M+13%
Autres dettes long terme-863K55K167K359K689K--
Total dettes long terme969K3M3M3M4M+33%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés7M7M8M8M16M+20%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)2M2M1M2M4M+11%
Dettes d'exploitation9M9M9M10M20M+18%
Total dettes10M12M13M13M24M+20%
Total Passif17M19M20M21M36M+15%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires34M37M34M39M87M+20%
Achats29M31M28M32M70M+19%
Marge globale6M6M6M7M17M+26%
Autres achats et charges externes5M6M6M7M15M+23%
Résultat d'exploitation162K9K-104K247K2M+71%
Résultat hors exploitation740K1000K-108K654K3M+29%
Résultat courant avant impôts 902K1M-212K901K5M+41%
Impôts et taxes18K4K016K415K+87%
Résultat courant après impôts 884K1M-212K885K5M+39%
Résultat exceptionnel-21K3K29K8K-440K--
Résultat de l'exercice863K1M-183K893K4M+37%
Dotation d'exploitation87K155K213K231K420K+37%
Nombre de salariés47525761----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement5M6M6M6M13M+22%
Fonds propres nets8M7M7M8M11M+8%
EBITDA / EBE250K164K110K478K3M+62%
Total dettes2M3M3M3M3M+13%
Dettes nettes2M-315K597K1M2M+5%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.61.71.61.61.7+1%
Ratio de liquidité relative0.60.70.80.60.6+0%
Rentabilité financière44.2%38.8%36.7%39.6%32.7%-6%
Surface financière126.1%157.8%172.6%152.2%205.4%+10%
Taux de marge globale16.2%16.1%17.6%18.1%19.9%+4%
Taux de marge brute d'exploitation0.5%0%-0.3%0.6%2.7%+40%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.6%2.7%-0.6%2.3%5.8%+17%
Marge bénéficiaire après Impôts2.6%2.7%-0.6%2.3%5.3%+15%
Marge bénéficiaire nette2.5%2.7%-0.5%2.3%4.8%+14%
Rentabilité nette du capital d'exploitation5.2%5.2%-1.1%4.3%14.1%+22%
Rendement des capitaux propres11.8%13.4%-2.9%11%43%+30%
Taux d’imposition2%0.4%--1.8%8.3%+33%
Délai de rotation stock (jours)88.580.588.392.289.3+0%
Durée de réglement fournisseurs (jours)34.52537.736.724.4-7%
Durée de règlement clients (jours)69.764.48471.168.10%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)53.441.24257.845.7-3%
Capacité d'autofinancement14.3%15.9%17.6%15.7%15.1%+1%
Ratio ventes/actifs198.1%191.3%172.2%187.1%244.3%+4%
Chiffre d’affaires par employé731K714K604K636K----
Résultat avant impôts par employé19K19K-4K15K----
Actif par employé369K373K351K340K----
Salaire moyen52K56K64K63K----