BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes36M34M31M29M26M-6%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes01100--
Total des immobilisations36M34M31M29M26M-6%
Stocks00000--
Créances clients2M2M2M3M3M+13%
Disponibilités6M2M2M2M222K-48%
Créances hors exploitation1M437K532K643K660K-12%
Total Actif circulant9M4M4M5M4M-16%
Total Actif45M38M35M33M30M-8%
PASSIF
Capital social6M6M6M6M6M+0%
Autres réserves et capitaux3M5M7M9M10M+30%
Capitaux propres9M11M13M15M16M+13%
Dettes long terme 28M24M20M16M10M-18%
Autres dettes long terme5M18K45K00-100%
Total dettes long terme33M24M20M16M10M-21%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2M2M2M2M3M+5%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)643K625K766K441K263K-16%
Dettes d'exploitation3M3M3M3M3M+2%
Total dettes36M27M23M18M13M-18%
Total Passif45M38M35M33M30M-8%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires15M15M15M15M16M+2%
Achats7M7M6M7M8M+4%
Marge globale8M8M8M8M8M0%
Autres achats et charges externes6M6M6M6M6M+1%
Résultat d'exploitation2M2M2M2M2M-3%
Résultat hors exploitation-433K-364K-275K-219K-329K--
Résultat courant avant impôts 2M2M2M2M2M-3%
Impôts et taxes00000--
Résultat courant après impôts 2M2M2M2M2M-3%
Résultat exceptionnel-2M-2M-1M-584K-185K--
Résultat de l'exercice-443K469K687K2M1M--
Dotation d'exploitation3M3M3M3M3M+0%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement6M2M1M2M660K-35%
Fonds propres nets9M11M13M15M16M+13%
EBITDA / EBE5M5M5M5M5M-1%
Total dettes28M24M20M16M10M-18%
Dettes nettes23M22M18M14M10M-15%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale3.11.51.41.71.2-17%
Ratio de liquidité relative3.11.51.41.71.2-17%
Rentabilité financière19.8%28.9%36.1%44.6%55.4%+23%
Surface financière405.6%246.2%176.7%124.3%80.6%-28%
Taux de marge globale54.1%54.5%56.9%55.6%48.5%-2%
Taux de marge brute d'exploitation15.8%16.6%14%15.7%12.2%-5%
Marge bénéficiaire avant Impôts12.8%14.2%12.1%14.2%10.2%-4%
Marge bénéficiaire après Impôts12.8%14.2%12.1%14.2%10.2%-4%
Marge bénéficiaire nette-3%3.1%4.7%10.2%9%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation4.2%5.6%5%6.3%5.6%+6%
Rendement des capitaux propres21.4%19.4%13.9%14.1%10.1%-14%
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)37.555.153.362.461.9+11%
Durée de règlement clients (jours)52.554.454.158.161+3%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-14.90.7-0.84.30.9--
Capacité d'autofinancement39.5%10.1%8.5%13.1%4%-37%
Ratio ventes/actifs33%39.6%41.4%44.1%55.1%+11%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------