BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes33M30M26M24M23M-8%
Immobilisations incorporelles nettes691K569K447K326K276K-17%
Immobilisations financières nettes20010-100%
Total des immobilisations34M30M27M24M23M-8%
Stocks00000--
Créances clients2M2M1M1M2M+7%
Disponibilités7M0000-100%
Créances hors exploitation1M8M7M8M12M+59%
Total Actif circulant10M10M9M10M15M+8%
Total Actif44M41M35M34M37M-3%
PASSIF
Capital social1K1K1K1K1K+0%
Autres réserves et capitaux23M23M21M21M24M+0%
Capitaux propres23M23M21M21M24M+0%
Dettes long terme 18M15M12M9M6M-19%
Autres dettes long terme2M2M2M2M3M+14%
Total dettes long terme20M17M14M12M10M-13%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés608K729K674K1M2M+23%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)134K97K70K306K2M+76%
Dettes d'exploitation742K825K745K1M4M+40%
Total dettes21M18M15M13M14M-8%
Total Passif44M41M35M34M37M-3%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires10M9M9M9M15M+9%
Achats499K----------
Marge globale9M9M9M9M15M+10%
Autres achats et charges externes8M8M8M7M8M+1%
Résultat d'exploitation1M2M607K2M7M+36%
Résultat hors exploitation676K-603K-614K-569K53K-40%
Résultat courant avant impôts 2M1M-6K2M7M+26%
Impôts et taxes900K966K600K740K2M+17%
Résultat courant après impôts 1M185K-606K1M5M+32%
Résultat exceptionnel-163K1M1M946K1M--
Résultat de l'exercice1M1M635K2M6M+41%
Dotation d'exploitation4M4M4M2M2M-14%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement9M9M8M8M11M+3%
Fonds propres nets23M22M20M21M23M+1%
EBITDA / EBE5M5M4M5M8M+10%
Total dettes18M15M12M9M6M-19%
Dettes nettes11M15M12M9M6M-10%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale13.212.411.67.13.7-22%
Ratio de liquidité relative13.212.411.67.13.7-22%
Rentabilité financière53.2%55.6%58.1%62%63.1%+3%
Surface financière88.1%79.8%72.2%61.3%58.4%-8%
Taux de marge globale94.8%100%100%100%100%+1%
Taux de marge brute d'exploitation14.5%18.5%7.1%26.3%44.3%+25%
Marge bénéficiaire avant Impôts21.5%12.1%-0.1%20%44.7%+16%
Marge bénéficiaire après Impôts12.2%1.9%-7.1%11.8%31.1%+21%
Marge bénéficiaire nette10.5%15.1%7.5%22.2%38.3%+30%
Rentabilité nette du capital d'exploitation4.7%2.8%0%5.3%17.7%+30%
Rendement des capitaux propres8.9%5.1%0%8.6%28%+26%
Taux d’imposition43.5%84%--41%30.4%-7%
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)63.367.559.751.158.6-2%
Durée de règlement clients (jours)232828.942.141.8+13%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)40.239.530.7916.8-16%
Capacité d'autofinancement94.1%99.2%92.9%90.9%71.4%-5%
Ratio ventes/actifs21.9%23.3%24%26.6%39.5%+13%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------