BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes52M49M45M43M40M-5%
Immobilisations incorporelles nettes327K306K285K263K242K-6%
Immobilisations financières nettes5005005005004990%
Total des immobilisations53M49M46M43M40M-5%
Stocks00000--
Créances clients2M3M2M2M5M+17%
Disponibilités6M01K00-100%
Créances hors exploitation2M13M13M15M16M+59%
Total Actif circulant10M17M15M17M22M+17%
Total Actif63M66M61M60M62M0%
PASSIF
Capital social1K1K1K1K1K+0%
Autres réserves et capitaux26M30M34M39M48M+13%
Capitaux propres26M30M34M39M48M+13%
Dettes long terme 34M32M22M16M10M-22%
Autres dettes long terme3M2M2M2M4M+7%
Total dettes long terme36M34M24M18M13M-18%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés645K1M2M2M1M+13%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)218K210K93K87K61K-22%
Dettes d'exploitation863K1M2M3M1M+7%
Total dettes37M35M26M21M15M-17%
Total Passif63M66M61M60M62M0%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires18M18M16M16M20M+3%
Achats49K697--------
Marge globale18M18M16M16M20M+3%
Autres achats et charges externes10M9M9M8M8M-3%
Résultat d'exploitation7M9M7M8M12M+10%
Résultat hors exploitation3M-1M5M-971K4K-73%
Résultat courant avant impôts 10M7M12M7M12M+3%
Impôts et taxes3M3M2M2M3M+1%
Résultat courant après impôts 7M5M10M5M8M+3%
Résultat exceptionnel-328K4M-2M3M3M--
Résultat de l'exercice7M9M8M7M11M+10%
Dotation d'exploitation5M4M4M2M2M-14%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement9M15M13M15M21M+18%
Fonds propres nets25M30M34M39M47M+13%
EBITDA / EBE13M12M11M10M14M+2%
Total dettes34M32M22M16M10M-22%
Dettes nettes28M32M22M16M10M-19%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale11.612.16.76.717.7+9%
Ratio de liquidité relative11.612.16.76.717.7+9%
Rentabilité financière41%46.2%56.4%65.1%76.5%+13%
Surface financière143.8%116.5%77.3%53.7%30.8%-27%
Taux de marge globale99.7%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation42.5%48%45.2%49.1%58.4%+7%
Marge bénéficiaire avant Impôts58.7%41.3%76.9%43.1%58.4%0%
Marge bénéficiaire après Impôts40.7%26%63%30.3%41.7%+0%
Marge bénéficiaire nette38.9%48.3%49.4%45.8%55.2%+7%
Rentabilité nette du capital d'exploitation16.5%11.3%20.3%11.6%19%+3%
Rendement des capitaux propres40.2%24.4%36%17.9%24.9%-9%
Taux d’imposition30.6%37%18.1%29.8%28.6%-1%
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)51.865.842.641.898.2+14%
Durée de règlement clients (jours)13.423.54955.821+9%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)38.442.3-6.4-1477.2+15%
Capacité d'autofinancement51.8%84.8%80.3%89.4%101.4%+14%
Ratio ventes/actifs28.1%27.3%26.4%27%32.6%+3%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------