BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes48M45M44M41M38M-5%
Immobilisations incorporelles nettes19M19M19M19M19M+0%
Immobilisations financières nettes3M3M3M3M3M-5%
Total des immobilisations70M67M66M63M59M-3%
Stocks00000--
Créances clients965K385K687K704K889K-2%
Disponibilités553K817K375K633K820K+8%
Créances hors exploitation748K728K1M1M3M+31%
Total Actif circulant2M2M3M3M5M+15%
Total Actif73M69M68M65M64M-3%
PASSIF
Capital social55555+0%
Autres réserves et capitaux11M11M10M7M7M-10%
Capitaux propres11M11M10M7M7M-10%
Dettes long terme 59M56M55M54M53M-2%
Autres dettes long terme915K558K3M3M3M+26%
Total dettes long terme60M56M57M56M56M-2%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés913K962K766K1M832K-2%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)434K796K855K691K802K+13%
Dettes d'exploitation1M2M2M2M2M+4%
Total dettes61M58M59M58M57M-1%
Total Passif73M69M68M65M64M-3%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires8M9M7M6M9M+2%
Achats------------
Marge globale8M9M7M6M9M+2%
Autres achats et charges externes6M7M6M7M7M+2%
Résultat d'exploitation1M3M733K-61K2M+6%
Résultat hors exploitation-3M-2M-2M-2M-2M--
Résultat courant avant impôts -1M240K-2M-2M-461K--
Impôts et taxes19K338K0092K+38%
Résultat courant après impôts -1M-98K-2M-2M-553K--
Résultat exceptionnel0001-647--
Résultat de l'exercice-1M-98K-2M-2M-554K--
Dotation d'exploitation3M3M3M3M3M+0%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement920K172K892K823K3M+26%
Fonds propres nets-8M-8M-9M-12M-12M--
EBITDA / EBE5M6M4M3M5M+2%
Total dettes59M56M55M54M53M-2%
Dettes nettes59M55M54M53M52M-2%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.71.11.61.42.8+10%
Ratio de liquidité relative1.71.11.61.42.8+10%
Rentabilité financière15.5%16.2%13.9%11%10.4%-8%
Surface financière544.7%517.7%617.7%810.7%865.1%+10%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation17.2%29.1%10.3%-0.9%20.4%+3%
Marge bénéficiaire avant Impôts-16%2.6%-23.1%-36.3%-5.3%--
Marge bénéficiaire après Impôts-16.3%-1.1%-23.1%-36.3%-6.4%--
Marge bénéficiaire nette-16.3%-1.1%-23.1%-36.3%-6.4%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-1.7%0.3%-2.4%-3.6%-0.7%--
Rendement des capitaux propres-10.8%2.1%-17.2%-32.8%-7%--
Taux d’imposition--141.1%--------
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)46.215.135.239.537.6-4%
Durée de règlement clients (jours)43.737.839.265.835.2-4%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)2.5-22.7-4-26.32.4-1%
Capacité d'autofinancement12.1%1.9%12.5%12.7%34.1%+23%
Ratio ventes/actifs10.5%13.4%10.4%9.9%13.5%+5%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------