BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes9M9M9M10M12M+7%
Immobilisations incorporelles nettes99K224K172K167K137K+7%
Immobilisations financières nettes4M137K55K88K136K-50%
Total des immobilisations13M9M9M10M13M0%
Stocks241K100K372K196K255K+1%
Créances clients26M25M21M36M40M+9%
Disponibilités7M9M7M10M5M-9%
Créances hors exploitation10M10M11M14M18M+11%
Total Actif circulant44M44M40M60M62M+7%
Total Actif57M53M49M70M75M+6%
PASSIF
Capital social7M7M7M7M7M+0%
Autres réserves et capitaux2M-2M-2M-2M-3M--
Capitaux propres9M5M5M5M4M-16%
Dettes long terme 2M2M2M1M2M-4%
Autres dettes long terme7M6M2M6M12M+12%
Total dettes long terme9M8M4M7M14M+9%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés16M20M17M24M27M+11%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)23M21M24M34M30M+5%
Dettes d'exploitation39M40M40M57M57M+8%
Total dettes48M48M44M64M71M+8%
Total Passif57M53M49M70M75M+6%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires86M75M72M95M108M+5%
Achats15M11M7M15M17M+2%
Marge globale71M64M66M80M91M+5%
Autres achats et charges externes72M68M67M81M101M+7%
Résultat d'exploitation-694K-4M-1M-1M-10M--
Résultat hors exploitation157K438K7K37K199K+5%
Résultat courant avant impôts -537K-4M-1M-1M-10M--
Impôts et taxes-7K-12K59K-9K-10K--
Résultat courant après impôts -530K-4M-1M-1M-10M--
Résultat exceptionnel299K-312K2M1M9M+97%
Résultat de l'exercice-231K-4M441K101K-1M--
Dotation d'exploitation2M2M2M2M2M+6%
Nombre de salariés331440359------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement5M4M-339K3M5M+0%
Fonds propres nets9M4M5M5M4M-16%
EBITDA / EBE847K-3M158K377K-8M--
Total dettes2M2M2M1M2M-4%
Dettes nettes-5M-8M-5M-8M-3M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.11.1111.1+0%
Ratio de liquidité relative1.11.1111.1+0%
Rentabilité financière15.2%8.7%10.4%7.5%4.9%-20%
Surface financière555.9%1K%860.3%1K%2K%+28%
Taux de marge globale82.6%85.2%90.8%84.1%84.5%+0%
Taux de marge brute d'exploitation-0.8%-5.9%-2%-1.3%-9.6%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-0.6%-5.3%-2%-1.3%-9.5%--
Marge bénéficiaire après Impôts-0.6%-5.3%-2%-1.3%-9.4%--
Marge bénéficiaire nette-0.3%-5.7%0.6%0.1%-1.3%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-0.9%-7.5%-2.9%-1.8%-13.6%--
Rendement des capitaux propres-6.2%-86.5%-27.6%-23.9%-278.6%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)10.51.90.80.9-2%
Durée de réglement fournisseurs (jours)109.9120.7108138.8134.1+4%
Durée de règlement clients (jours)67.495.88490.291.9+6%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)43.625.425.949.3430%
Capacité d'autofinancement5.8%4.8%-0.5%2.9%4.7%-4%
Ratio ventes/actifs151.3%141.3%145.9%136.6%144.3%-1%
Chiffre d’affaires par employé260K170K201K------
Résultat avant impôts par employé-2K-9K-4K------
Actif par employé172K120K138K------
Salaire moyen62K46K54K------