BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes57M69M66M61M58M+0%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes1M1M1M963K887K-3%
Total des immobilisations58M70M67M62M59M+0%
Stocks00000--
Créances clients6K2M2M4M2M+227%
Disponibilités120K141K2M13M2M+77%
Créances hors exploitation806K679K741K365K465K-10%
Total Actif circulant932K2M5M17M5M+40%
Total Actif59M73M72M79M64M+2%
PASSIF
Capital social1M1M1M1M1M+0%
Autres réserves et capitaux-580K2M1M881K2M--
Capitaux propres897K3M3M2M4M+35%
Dettes long terme 58M66M65M61M58M0%
Autres dettes long terme03M2M1M-17M--
Total dettes long terme58M69M67M62M41M-7%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés77K105K335K163K645K+53%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)1K493K3M15M19M+565%
Dettes d'exploitation78K598K3M15M19M+201%
Total dettes58M70M70M77M60M+1%
Total Passif59M73M72M79M64M+2%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires6K5M8M8M10M+331%
Achats------------
Marge globale6K5M8M8M10M+331%
Autres achats et charges externes42K2M6M5M6M+167%
Résultat d'exploitation-35K3M2M2M4M--
Résultat hors exploitation0-651K-2M-2M-2M--
Résultat courant avant impôts -35K2M-213K-233K2M--
Impôts et taxes0347K000--
Résultat courant après impôts -35K2M-213K-233K2M--
Résultat exceptionnel0-877K-3M-3M-2M--
Résultat de l'exercice-35K1M-4M-3M-414K--
Dotation d'exploitation--894K4M4M4M--
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement854K2M3M2M-14M--
Fonds propres nets897K3M3M2M4M+35%
EBITDA / EBE--4M6M6M7M--
Total dettes58M66M65M61M58M0%
Dettes nettes58M66M63M48M55M-1%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale11.941.91.10.3-52%
Ratio de liquidité relative11.941.91.10.3-52%
Rentabilité financière1.5%4.2%3.5%3%6.2%+33%
Surface financière6K%2K%3K%3K%2K%-25%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation-550.2%67.6%28%27.9%41%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-550.2%53.6%-2.7%-3.1%16.9%--
Marge bénéficiaire après Impôts-550.2%46.1%-2.7%-3.1%16.9%--
Marge bénéficiaire nette-550.2%27.2%-45.2%-37%-4.4%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-0.1%3.4%-0.3%-0.3%2.5%--
Rendement des capitaux propres-3.9%81.9%-8.5%-9.9%40.7%--
Taux d’imposition--13.9%--------
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)365124.8108.6170.391.9-24%
Durée de règlement clients (jours)4K8.315.67.924.7-64%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-4K116.693162.567.2--
Capacité d'autofinancement13K%39%32.1%25.8%-149.2%--
Ratio ventes/actifs0%6.4%10.9%9.6%14.9%--
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------