BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes7M7M7M6M6M-4%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes48K2K2K-22M+119%
Total des immobilisations7M7M7M6M8M+3%
Stocks00000--
Créances clients796K1M2M11M2M+19%
Disponibilités20K222K3K00-100%
Créances hors exploitation434K2M1M897K8M+78%
Total Actif circulant1M3M4M12M10M+50%
Total Actif8M10M11M18M17M+16%
PASSIF
Capital social4K4K4K4K4K+0%
Autres réserves et capitaux129K75K-93K3M7M+124%
Capitaux propres133K79K-89K3M7M+123%
Dettes long terme 3M8M7M8M9M+22%
Autres dettes long terme4M-948K-1M-3M-4M--
Total dettes long terme7M7M6M6M5M-7%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés535K2M3M5M1000K+13%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)481K1M1M4M4M+54%
Dettes d'exploitation1M3M4M9M5M+39%
Total dettes8M10M11M14M10M+5%
Total Passif8M10M11M18M17M+16%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires1M3M6M9M4M+25%
Achats------------
Marge globale1M3M6M9M4M+25%
Autres achats et charges externes1M2M6M4M-2M--
Résultat d'exploitation-116K303K31K5M6M--
Résultat hors exploitation-95K-188K-184K-180K-298K--
Résultat courant avant impôts -211K115K-153K4M5M--
Impôts et taxes50K00967K1M+96%
Résultat courant après impôts -261K115K-153K3M4M--
Résultat exceptionnel412K-178K-15K-10K-4K--
Résultat de l'exercice151K-63K-168K3M4M+92%
Dotation d'exploitation160K465K668K673K673K+33%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement235K7K-657K3M4M+79%
Fonds propres nets133K79K-89K3M7M+123%
EBITDA / EBE45K768K698K5M6M+170%
Total dettes3M8M7M8M9M+22%
Dettes nettes3M8M7M8M9M+22%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.210.81.31.8+8%
Ratio de liquidité relative1.210.81.31.8+8%
Rentabilité financière1.6%0.8%-0.8%18.9%42%+92%
Surface financière6K%13K%-12K%430%137.9%-53%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation-8.6%11.8%0.5%53.6%137.9%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-15.7%4.5%-2.4%51.4%130.8%--
Marge bénéficiaire après Impôts-19.4%4.5%-2.4%40.2%96%--
Marge bénéficiaire nette11.2%-2.4%-2.7%40%95.9%+54%
Rentabilité nette du capital d'exploitation-2.6%1.1%-1.4%24.9%31.2%--
Rendement des capitaux propres-158.7%146.3%171.3%131.9%74.2%--
Taux d’imposition------21.9%26.6%--
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)215.8158.6128.3452.8164.8-5%
Durée de règlement clients (jours)144.9251.8190.6219.987.6-10%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)70.9-93.2-62.3232.977.2+2%
Capacité d'autofinancement17.5%0.3%-10.5%33%103.7%+43%
Ratio ventes/actifs16.4%24.9%59.5%48.4%23.9%+8%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------