BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes36M34M33M31M29M-4%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes0011K00--
Total des immobilisations36M34M33M31M29M-4%
Stocks00000--
Créances clients1M2M972K1M5M+38%
Disponibilités5M5M2M81K1M-27%
Créances hors exploitation165K108K451K579K702K+34%
Total Actif circulant6M7M3M2M7M+3%
Total Actif42M41M36M33M35M-3%
PASSIF
Capital social37K37K37K37K37K+0%
Autres réserves et capitaux-13M-10M-8M-6M-4M--
Capitaux propres-13M-10M-8M-5M-4M--
Dettes long terme 54M50M41M37M34M-9%
Autres dettes long terme977K977K-40M956K950K-1%
Total dettes long terme55M51M977K38M35M-9%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés403K577K2M613K472K+3%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)40K509K41M1K5M+160%
Dettes d'exploitation443K1M43M614K5M+64%
Total dettes55M52M44M39M40M-6%
Total Passif42M41M36M33M35M-3%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires9M9M10M8M13M+8%
Achats------------
Marge globale9M9M10M8M13M+8%
Autres achats et charges externes7M4M5M4M10M+8%
Résultat d'exploitation2M6M5M4M3M+8%
Résultat hors exploitation-2M-3M-2M-2M-2M--
Résultat courant avant impôts -448K3M3M2M1M--
Impôts et taxes0006K0--
Résultat courant après impôts -448K3M3M2M1M--
Résultat exceptionnel-2-2M-2M-2M-2M--
Résultat de l'exercice-448K533K510K-62K-311K--
Dotation d'exploitation5M2M2M2M3M-9%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement6M6M-40M1M2M-22%
Fonds propres nets-13M-10M-8M-5M-4M--
EBITDA / EBE7M7M6M6M6M-2%
Total dettes54M50M41M37M34M-9%
Dettes nettes49M45M39M37M33M-8%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale13.56.30.13.41.3-37%
Ratio de liquidité relative13.56.30.13.41.3-37%
Rentabilité financière-31.4%-25.1%-21.2%-16.5%-12.1%--
Surface financière-418.4%-498.5%-572%-707.9%-924.7%--
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation23.3%59.1%47.2%53.6%23.4%+0%
Marge bénéficiaire avant Impôts-5.2%30.4%27.7%27.1%9.3%--
Marge bénéficiaire après Impôts-5.2%30.4%27.7%27%9.3%--
Marge bénéficiaire nette-5.2%5.7%5.2%-0.8%-2.4%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-1.1%6.9%7.5%6.4%3.4%--
Rendement des capitaux propres3.4%-27.4%-35.5%-39%-27.8%--
Taux d’imposition------0.3%----
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)43.567.736.366.8144.5+27%
Durée de règlement clients (jours)1722.578.728.313.4-5%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)26.545.2-42.438.6131.1+38%
Capacité d'autofinancement64%61.4%-404.3%18.9%12.4%-28%
Ratio ventes/actifs20.6%22.6%27.1%23.7%36.3%+12%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------