BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20202021202220232024Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes323K229K235K1M923K+23%
Immobilisations incorporelles nettes376K269K214K81K0-100%
Immobilisations financières nettes143K157K146K151K158K+2%
Total des immobilisations843K655K595K1M1M+5%
Stocks20M14M19M21M20M0%
Créances clients13M12M12M14M15M+3%
Disponibilités8M7M5M2M2M-23%
Créances hors exploitation17M19M26M30M97M+42%
Total Actif circulant58M53M62M67M134M+18%
Total Actif58M54M63M69M135M+18%
PASSIF
Capital social20M20M20M20M20M+0%
Autres réserves et capitaux9M10M10M9M47M+39%
Capitaux propres29M29M29M29M66M+18%
Dettes long terme 000630620--
Autres dettes long terme4M4M4M3M17M+37%
Total dettes long terme4M4M4M3M17M+37%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés9M3M12M11M13M+7%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)17M17M17M26M39M+18%
Dettes d'exploitation26M20M30M37M52M+15%
Total dettes30M25M33M40M69M+18%
Total Passif58M54M63M69M135M+18%
COMPTES DE RESULTAT
20202021202220232024Evolution (%)
Chiffre d'affaires85M83M76M86M92M+2%
Achats35M36M31M30M32M-2%
Marge globale49M47M45M56M60M+4%
Autres achats et charges externes37M35M34M46M52M+7%
Résultat d'exploitation12M12M11M10M8M-7%
Résultat hors exploitation-397K-419K-331K-155K994K--
Résultat courant avant impôts 12M11M11M10M9M-5%
Impôts et taxes4M4M3M3M17M+31%
Résultat courant après impôts 7M8M7M7M-7M--
Résultat exceptionnel-1M-1M-988K-659K51M--
Résultat de l'exercice6M7M6M6M44M+47%
Dotation d'exploitation285K295K253K275K229K-4%
Nombre de salariés122119118------
DONNÉES DÉRIVÉES
20202021202220232024Evolution (%)
Fonds de roulement31M33M33M30M83M+21%
Fonds propres nets28M29M29M29M66M+19%
EBITDA / EBE12M12M11M10M8M-7%
Total dettes000630620--
Dettes nettes-8M-7M-5M-2M-2M--
RATIOS
20202021202220232024Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.22.62.11.82.6+3%
Ratio de liquidité relative1.41.91.41.32.2+9%
Rentabilité financière48.9%54.2%46.9%41.8%49%+0%
Surface financière104.4%84.4%113.2%139.5%104%0%
Taux de marge globale58.3%56.8%59.2%65.2%65.6%+2%
Taux de marge brute d'exploitation14.2%14.2%14.3%11.9%8.9%-9%
Marge bénéficiaire avant Impôts13.7%13.7%13.9%11.7%10%-6%
Marge bénéficiaire après Impôts8.7%9.3%9.7%8.1%-8%--
Marge bénéficiaire nette7.4%7.9%8.4%7.3%47.3%+45%
Rentabilité nette du capital d'exploitation19.9%21.1%16.8%14.5%6.8%-19%
Rendement des capitaux propres40.8%39%35.8%34.8%13.9%-19%
Taux d’imposition36.7%32.3%30.4%31%180.4%+38%
Délai de rotation stock (jours)86.562.79389.978.4-2%
Durée de réglement fournisseurs (jours)54.555.156.859.159.4+2%
Durée de règlement clients (jours)38.315.359.245.550.2+6%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)102.7102.490.6103.587.6-3%
Capacité d'autofinancement37%39.8%42.9%35.6%89.7%+19%
Ratio ventes/actifs145.3%153.8%120.9%124.6%68.1%-14%
Chiffre d’affaires par employé695K694K643K------
Résultat avant impôts par employé95K95K89K------
Actif par employé479K451K532K------
Salaire moyen137K140K136K------