BILAN
TypeConsolidéConsolidéConsolidéSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20172018201920202021Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes32M30M24M47M46M+8%
Total des immobilisations32M30M24M47M46M+8%
Stocks00000--
Créances clients7M8M7M95K49K-63%
Disponibilités4M8M5M173K270K-42%
Créances hors exploitation11M5M9M3M3M-21%
Total Actif circulant22M21M20M4M4M-30%
Total Actif54M51M44M50M50M-1%
PASSIF
Capital social13M12M12M12M12M-1%
Autres réserves et capitaux-6M-11M-13M9M11M--
Capitaux propres7M1M-1M21M23M+28%
Dettes long terme 00029M26M--
Autres dettes long terme47M50M45M-10-100%
Total dettes long terme47M50M45M29M26M-11%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés10M11M10M27K39K-67%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)-10M-11M-10M48K770K--
Dettes d'exploitation00075K809K--
Total dettes47M50M45M29M27M-11%
Total Passif54M51M44M50M50M-1%
COMPTES DE RESULTAT
20172018201920202021Evolution (%)
Chiffre d'affaires57M65M63M373K393K-63%
Achats------------
Marge globale------373K393K--
Autres achats et charges externes------869K675K--
Résultat d'exploitation6M6M6M-496K-282K--
Résultat hors exploitation-3M-3M-1M3M2M--
Résultat courant avant impôts 3M2M5M2M1M-16%
Impôts et taxes1M807K2M-560K-457K--
Résultat courant après impôts 2M2M3M3M2M-3%
Résultat exceptionnel-5M-5M-5M00--
Résultat de l'exercice-3M-3M-2M3M2M--
Dotation d'exploitation359K461K435K162K162K-15%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20172018201920202021Evolution (%)
Fonds de roulement22M21M20M4M3M-33%
Fonds propres nets7M1M-1M21M23M+28%
EBITDA / EBE6M6M6M-333K-120K--
Total dettes00029M26M--
Dettes nettes-4M-8M-5M29M26M--
RATIOS
20172018201920202021Evolution (%)
Ratio de liquidité générale------48.84.5--
Ratio de liquidité relative------48.84.5--
Rentabilité financière12.9%2.1%-2.3%42.7%46.6%+29%
Surface financière676%5K%-4K%134%114.8%-30%
Taux de marge globale------100%100%--
Taux de marge brute d'exploitation10.3%8.9%9.4%-132.8%-71.9%--
Marge bénéficiaire avant Impôts5.7%3.7%7.1%546.4%352.9%+128%
Marge bénéficiaire après Impôts3.8%2.4%4.7%696.4%469.3%+162%
Marge bénéficiaire nette-4.7%-5.1%-3.3%696.4%469.3%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation6.2%4.7%10.2%4.1%2.8%-15%
Rendement des capitaux propres47.9%219.6%-441.9%9.5%5.9%-34%
Taux d’imposition34%33.8%33.6%------
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)4244.337.892.645.1+1%
Durée de règlement clients (jours)6364.15725.935.9-11%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-21.1-19.8-19.266.69.2--
Capacité d'autofinancement37.7%32%32.3%955.8%718.5%+80%
Ratio ventes/actifs107.3%128.5%142.3%0.7%0.8%-62%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------