BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes239K218K180K556K596K+20%
Immobilisations incorporelles nettes031K162K162K99K--
Immobilisations financières nettes1-1-100-100%
Total des immobilisations239K249K342K717K695K+24%
Stocks5M6M6M6M7M+4%
Créances clients10M10M9M10M9M-2%
Disponibilités3M3M2M2M2M-8%
Créances hors exploitation1M2M2M2M2M+6%
Total Actif circulant19M20M19M20M19M0%
Total Actif19M21M19M20M20M+0%
PASSIF
Capital social100K100K100K100K100K+0%
Autres réserves et capitaux4M5M6M4M4M+2%
Capitaux propres4M5M6M4M4M+2%
Dettes long terme 09M003K--
Autres dettes long terme-9M-9M-6M-7M-7M--
Total dettes long terme-9M139K-6M-7M-7M--
Dettes fournisseurs et comptes rattachés5M4M5M6M6M+4%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)20M11M15M16M17M-3%
Dettes d'exploitation24M15M20M22M23M-2%
Total dettes16M15M13M16M15M0%
Total Passif19M21M19M20M20M+0%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires67M74M58M60M54M-4%
Achats61M66M51M53M48M-4%
Marge globale7M8M6M6M6M-2%
Autres achats et charges externes5M6M6M7M6M+2%
Résultat d'exploitation1M2M735K-963K208K-33%
Résultat hors exploitation57K50K-29K-45K-310K--
Résultat courant avant impôts 2M2M706K-1M-102K--
Impôts et taxes493K581K195K00-100%
Résultat courant après impôts 1M1M511K-1M-102K--
Résultat exceptionnel000-266K0--
Résultat de l'exercice1M1M511K-1M-102K--
Dotation d'exploitation37K43K50K119K142K+31%
Nombre de salariés262230------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement-5M5M-846K-3M-4M--
Fonds propres nets4M5M6M4M4M+2%
EBITDA / EBE2M2M785K-844K349K-26%
Total dettes09M003K--
Dettes nettes-3M7M-2M-2M-2M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.81.310.90.8+0%
Ratio de liquidité relative0.60.90.70.60.6+0%
Rentabilité financière19.9%25.3%29.8%21.9%22.1%+2%
Surface financière403.4%295.1%236%356.3%352.8%-3%
Taux de marge globale10.1%10.4%10.8%10.4%11.2%+2%
Taux de marge brute d'exploitation2.2%2.5%1.3%-1.6%0.4%-29%
Marge bénéficiaire avant Impôts2.3%2.6%1.2%-1.7%-0.2%--
Marge bénéficiaire après Impôts1.6%1.8%0.9%-1.7%-0.2%--
Marge bénéficiaire nette1.6%1.8%0.9%-2.1%-0.2%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation8%9.3%3.7%-5%-0.5%--
Rendement des capitaux propres40%36.8%12.4%-22.7%-2.4%--
Taux d’imposition31.9%30.4%27.6%------
Délai de rotation stock (jours)28.830.437.635.744.1+9%
Durée de réglement fournisseurs (jours)52.149.658.760.658.3+2%
Durée de règlement clients (jours)26.421.830.639.840.3+9%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)54.458.265.756.662.1+3%
Capacité d'autofinancement-7.7%6.9%-1.5%-4.7%-6.6%--
Ratio ventes/actifs345.9%360%300.1%294.2%276.1%-4%
Chiffre d’affaires par employé3M3M2M------
Résultat avant impôts par employé60K87K24K------
Actif par employé749K934K640K------
Salaire moyen38K41K35K------