BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes12M11M9M8M7M-10%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes008M11M21M--
Total des immobilisations12M11M17M19M27M+19%
Stocks00007K--
Créances clients4M3M4M6M6M+10%
Disponibilités2M5M309K160K3M+10%
Créances hors exploitation704K514K367K2M2M+28%
Total Actif circulant7M9M4M8M12M+13%
Total Actif18M19M22M27M39M+17%
PASSIF
Capital social2M2M2M2M2M+0%
Autres réserves et capitaux2M5M8M10M15M+44%
Capitaux propres4M7M9M12M17M+32%
Dettes long terme 12M11M10M9M9M-6%
Autres dettes long terme0-701K-720K-899K1--
Total dettes long terme12M11M9M8M9M-6%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés2M1M3M6M14M+49%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)191K887K720K901K31K-30%
Dettes d'exploitation2M2M3M7M14M+46%
Total dettes14M13M13M15M23M+10%
Total Passif18M19M22M27M39M+17%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires7M8M7M11M27M+30%
Achats61K69K65K62K12K-28%
Marge globale7M7M7M11M27M+30%
Autres achats et charges externes4M4M4M8M21M+40%
Résultat d'exploitation3M4M3M4M6M+13%
Résultat hors exploitation-180K-153K-105K-6K306K--
Résultat courant avant impôts 3M3M3M4M6M+15%
Impôts et taxes230K701K720K899K2M+48%
Résultat courant après impôts 3M3M2M3M5M+10%
Résultat exceptionnel-1M-852K-408K-45K237K--
Résultat de l'exercice2M2M2M3M5M+26%
Dotation d'exploitation1M1M1M1M1M+1%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement4M7M1M782K-2M--
Fonds propres nets4M7M9M12M17M+32%
EBITDA / EBE4M5M5M5M7M+10%
Total dettes12M11M10M9M9M-6%
Dettes nettes10M6M10M9M5M-12%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale3.14.31.31.10.8-24%
Ratio de liquidité relative3.14.31.31.10.8-24%
Rentabilité financière22.4%34.9%42.1%43.9%42.2%+14%
Surface financière347.3%186.6%137.5%128%137.1%-17%
Taux de marge globale99.1%99.1%99.1%99.5%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation46.2%46.5%44.8%31.8%22.4%-13%
Marge bénéficiaire avant Impôts43.7%44.5%43.4%31.7%23.6%-12%
Marge bénéficiaire après Impôts40.5%35.2%33.6%23.8%17.5%-15%
Marge bénéficiaire nette21.9%23.9%28%23.4%18.4%-3%
Rentabilité nette du capital d'exploitation17.2%17.4%14.6%13.3%16%-1%
Rendement des capitaux propres76.8%49.9%34.6%30.4%37.9%-13%
Taux d’imposition7.4%20.9%22.7%24.9%25.7%+28%
Délai de rotation stock (jours)00000.1--
Durée de réglement fournisseurs (jours)196.5151.4186.3197.286-15%
Durée de règlement clients (jours)98.754.2130.5202.3191.5+14%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)97.897.255.9-5-105.5--
Capacité d'autofinancement61.7%87.7%14.7%6.9%-7.9%--
Ratio ventes/actifs39.3%39.1%33.5%42%67.9%+12%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------