BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes6M6M6M6M8M+6%
Immobilisations incorporelles nettes00001M--
Immobilisations financières nettes116K121K118K121K36K-21%
Total des immobilisations6M6M6M6M10M+9%
Stocks36M35M26M39M53M+8%
Créances clients27M22M19M20M37M+6%
Disponibilités362K276K32M5M85K-25%
Créances hors exploitation2M2M6M6M9M+38%
Total Actif circulant66M59M83M70M100M+9%
Total Actif72M65M88M76M110M+9%
PASSIF
Capital social12M12M12M12M12M+0%
Autres réserves et capitaux14M15M16M16M16M+3%
Capitaux propres25M26M28M28M28M+2%
Dettes long terme 10M13M9M7M17M+12%
Autres dettes long terme1M1M2M1M948K-7%
Total dettes long terme11M14M11M8M18M+10%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés28M18M42M31M50M+12%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)7M6M8M9M14M+15%
Dettes d'exploitation36M24M50M40M64M+12%
Total dettes47M39M61M48M82M+12%
Total Passif72M65M88M76M110M+9%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires184M164M175M155M201M+2%
Achats143M125M134M114M146M+0%
Marge globale42M38M41M41M55M+6%
Autres achats et charges externes38M37M37M37M50M+6%
Résultat d'exploitation3M1M4M4M4M+6%
Résultat hors exploitation-69K-68K-20K-71K-564K--
Résultat courant avant impôts 3M1M4M4M4M+4%
Impôts et taxes1M449K1M874K1M-1%
Résultat courant après impôts 2M696K3M3M3M+6%
Résultat exceptionnel-249K390K-265K-225K-204K--
Résultat de l'exercice2M1M2M3M2M+7%
Dotation d'exploitation1M1M1M998K1M+0%
Nombre de salariés299290280------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement30M35M33M30M36M+4%
Fonds propres nets25M26M28M28M26M+1%
EBITDA / EBE4M2M5M5M5M+5%
Total dettes10M13M9M7M17M+12%
Dettes nettes9M13M-23M2M17M+13%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.82.51.71.81.6-2%
Ratio de liquidité relative0.811.10.80.7-3%
Rentabilité financière35.1%40.6%31.2%37%25.2%-6%
Surface financière184.6%146.2%220.3%170.5%296.1%+10%
Taux de marge globale22.5%23.3%23.5%26.3%27.1%+4%
Taux de marge brute d'exploitation1.7%0.7%2.1%2.5%2.1%+4%
Marge bénéficiaire avant Impôts1.7%0.7%2.1%2.4%1.8%+1%
Marge bénéficiaire après Impôts1.1%0.4%1.4%1.9%1.3%+3%
Marge bénéficiaire nette0.9%0.7%1.3%1.7%1.2%+6%
Rentabilité nette du capital d'exploitation4.2%1.8%4.2%5%3.3%-5%
Rendement des capitaux propres12.1%4.3%13.4%13.4%13.1%+2%
Taux d’imposition35%39.2%32%23.3%27.9%-4%
Délai de rotation stock (jours)71.578.55592.897.1+6%
Durée de réglement fournisseurs (jours)53.94938.647.767.7+5%
Durée de règlement clients (jours)56.340.287.272.390.5+10%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)69.187.36.468.274.3+1%
Capacité d'autofinancement16.2%21.6%18.9%19.7%17.9%+2%
Ratio ventes/actifs256.1%251.6%198.5%204.7%182.8%-7%
Chiffre d’affaires par employé617K564K626K------
Résultat avant impôts par employé10K4K13K------
Actif par employé241K224K315K------
Salaire moyen54K50K54K------