BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes6M7M7M7M8M+4%
Immobilisations incorporelles nettes13K194K127K62K17K+6%
Immobilisations financières nettes1M9M9M10M10M+57%
Total des immobilisations7M15M16M17M18M+19%
Stocks97K84K300K344K181K+13%
Créances clients480K593K718K441K2M+35%
Disponibilités7M4M4M3M1M-26%
Créances hors exploitation126K113K140K107K491K+31%
Total Actif circulant7M4M5M4M4M-10%
Total Actif15M20M20M20M22M+8%
PASSIF
Capital social31K16K16K16K16K-12%
Autres réserves et capitaux9M10M10M11M12M+6%
Capitaux propres9M10M10M11M12M+6%
Dettes long terme 8K4M4M3M2M+217%
Autres dettes long terme4M4M4M4M3M-3%
Total dettes long terme4M8M7M7M6M+8%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1M1M1M2M3M+22%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)958K1000K1M601K796K-4%
Dettes d'exploitation2M2M3M2M4M+14%
Total dettes6M10M10M9M10M+10%
Total Passif15M20M20M20M22M+8%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires8M9M9M10M13M+10%
Achats288K328K291K382K437K+9%
Marge globale8M8M9M10M13M+10%
Autres achats et charges externes7M7M8M9M12M+12%
Résultat d'exploitation1M1M1M2M872K-4%
Résultat hors exploitation24K-3K3K38K78K+27%
Résultat courant avant impôts 1M1M1M2M950K-3%
Impôts et taxes287K346K318K370K239K-4%
Résultat courant après impôts 810K1M768K1M711K-3%
Résultat exceptionnel4K10K197K-16K27K+45%
Résultat de l'exercice814K1M965K1M737K-2%
Dotation d'exploitation318K359K435K474K443K+7%
Nombre de salariés111112------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement5M2M2M1M20K-67%
Fonds propres nets9M9M10M11M12M+6%
EBITDA / EBE1M2M2M2M1M-1%
Total dettes8K4M4M3M2M+217%
Dettes nettes-7M389K-32K493K1M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale3.31.91.91.51-21%
Ratio de liquidité relative3.21.81.81.41-21%
Rentabilité financière58.3%48.6%51.2%55%53.8%-2%
Surface financière71.5%105.6%95.4%81.8%86%+4%
Taux de marge globale96.4%96.2%96.8%96.4%96.6%+0%
Taux de marge brute d'exploitation13.5%16.2%11.9%14.7%6.7%-13%
Marge bénéficiaire avant Impôts13.8%16.1%11.9%15.1%7.3%-12%
Marge bénéficiaire après Impôts10.2%12.1%8.4%11.5%5.4%-12%
Marge bénéficiaire nette10.2%12.2%10.6%11.4%5.7%-11%
Rentabilité nette du capital d'exploitation7.4%7.1%5.3%7.7%4.3%-10%
Rendement des capitaux propres12.7%14.6%10.4%14.1%8.1%-9%
Taux d’imposition26.1%24.9%29.3%23.5%25.2%-1%
Délai de rotation stock (jours)4.53.512125.1+3%
Durée de réglement fournisseurs (jours)222528.815.460.3+22%
Durée de règlement clients (jours)5954.357.859.196.5+10%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-32.5-25.7-16.9-31.7-31.1--
Capacité d'autofinancement64.6%23.3%25.3%11.9%0.2%-69%
Ratio ventes/actifs53.8%44.1%44.8%51.4%59.5%+2%
Chiffre d’affaires par employé724K786K758K------
Résultat avant impôts par employé100K127K90K------
Actif par employé1M2M2M------
Salaire moyen75K77K70K------