BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes863K863K623K443K442K-13%
Immobilisations incorporelles nettes187K187K185K183K183K0%
Immobilisations financières nettes481K492K492K333K378K-5%
Total des immobilisations2M2M1M959K1M-8%
Stocks28M20M32M23M28M+1%
Créances clients6M5M8M7M10M+9%
Disponibilités499K1M719K652K677K+6%
Créances hors exploitation3M2M4M3M4M+6%
Total Actif circulant38M28M46M33M43M+3%
Total Actif39M29M47M34M44M+2%
PASSIF
Capital social750K750K750K750K750K+0%
Autres réserves et capitaux1M337K646K1M1M+3%
Capitaux propres2M1M1M2M2M+2%
Dettes long terme 9M7M8M7M8M-1%
Autres dettes long terme250K50K-4M-314K-2M--
Total dettes long terme9M8M4M7M6M-7%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés26M14M30M24M31M+3%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)2M7M12M2M5M+18%
Dettes d'exploitation28M21M42M25M36M+5%
Total dettes37M28M46M32M42M+3%
Total Passif39M29M47M34M44M+2%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires72M68M67M78M87M+4%
Achats65M62M60M69M79M+4%
Marge globale7M6M7M9M9M+4%
Autres achats et charges externes8M6M7M8M8M-1%
Résultat d'exploitation-935K-599K485K710K994K--
Résultat hors exploitation-283K-71K-161K-220K-817K--
Résultat courant avant impôts -1M-670K324K491K177K--
Impôts et taxes00000--
Résultat courant après impôts -1M-670K324K491K177K--
Résultat exceptionnel-2M-23K-14K26K-2K--
Résultat de l'exercice-3M-693K309K516K175K--
Dotation d'exploitation304K315K266K185K146K-14%
Nombre de salariés--484646----
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement9M7M4M8M7M-5%
Fonds propres nets2M900K1M2M2M+2%
EBITDA / EBE-632K-284K750K895K1M--
Total dettes9M7M8M7M8M-1%
Dettes nettes8M6M8M7M8M-2%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.31.31.11.31.2-2%
Ratio de liquidité relative0.40.40.30.40.4+0%
Rentabilité financière4.5%3.7%3%5.6%4.4%0%
Surface financière2K%3K%3K%2K%2K%+1%
Taux de marge globale9.8%8.6%10.8%11.3%10%+0%
Taux de marge brute d'exploitation-1.3%-0.9%0.7%0.9%1.1%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-1.7%-1%0.5%0.6%0.2%--
Marge bénéficiaire après Impôts-1.7%-1%0.5%0.6%0.2%--
Marge bénéficiaire nette-4.3%-1%0.5%0.7%0.2%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-3.1%-2.3%0.7%1.4%0.4%--
Rendement des capitaux propres-68.4%-61.7%23.2%25.7%9%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)140.1104.7174.6108.9118.8-3%
Durée de réglement fournisseurs (jours)32.425.345.831.341.8+5%
Durée de règlement clients (jours)132.975.1164.4111.3129.80%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)39.655562930.8-5%
Capacité d'autofinancement13%10.4%5.9%10.1%8.5%-8%
Ratio ventes/actifs183.7%231.3%142.8%227.4%196.9%+1%
Chiffre d’affaires par employé--1M1M2M----
Résultat avant impôts par employé---14K7K11K----
Actif par employé--614K1M742K----
Salaire moyen--53K57K59K----