BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes43M41M38M36M33M-5%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes559K529K499K469K438K-5%
Total des immobilisations44M41M38M37M33M-5%
Stocks00000--
Créances clients1M1M2M2M1M-3%
Disponibilités2M527K654K3M838K-19%
Créances hors exploitation385K171K207K224K242K-9%
Total Actif circulant4M2M3M6M2M-11%
Total Actif48M43M41M42M36M-6%
PASSIF
Capital social10K10K10K10K10K+0%
Autres réserves et capitaux-2M-1M-191K72K753K--
Capitaux propres-2M-1M-181K82K763K--
Dettes long terme 48M43M40M37M33M-7%
Autres dettes long terme977K611K611K601K601K-9%
Total dettes long terme49M44M40M37M34M-7%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés1M166K207K696K800K-7%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)24K32K949K4M97K+32%
Dettes d'exploitation1M198K1M5M898K-5%
Total dettes50M44M41M42M35M-7%
Total Passif48M43M41M42M36M-6%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires4M6M6M6M7M+11%
Achats------------
Marge globale4M6M6M6M7M+11%
Autres achats et charges externes2M4M4M4M4M+12%
Résultat d'exploitation2M2M2M2M3M+9%
Résultat hors exploitation-1M-1M-1M-1M-981K--
Résultat courant avant impôts 544K818K1M419K2M+27%
Impôts et taxes0058K157K239K--
Résultat courant après impôts 544K818K1M262K2M+24%
Résultat exceptionnel21K000-903K--
Résultat de l'exercice566K818K1M262K681K+4%
Dotation d'exploitation2M3M3M3M3M+9%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement3M2M2M726K1M-14%
Fonds propres nets-2M-1M-181K82K763K--
EBITDA / EBE4M5M5M4M5M+9%
Total dettes48M43M40M37M33M-7%
Dettes nettes46M43M39M33M32M-7%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale3.78.62.41.12.6-7%
Ratio de liquidité relative3.78.62.41.12.6-7%
Rentabilité financière-4.3%-2.9%-0.4%0.2%2.1%--
Surface financière-2K%-4K%-23K%52K%5K%--
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation42.5%35.5%39%27.1%38.8%-2%
Marge bénéficiaire avant Impôts12.6%13.1%18.6%7.2%25.3%+15%
Marge bénéficiaire après Impôts12.6%13.1%17.7%4.5%21.9%+12%
Marge bénéficiaire nette13%13.1%17.7%4.5%9.4%-6%
Rentabilité nette du capital d'exploitation1.1%1.9%2.8%1%5.1%+36%
Rendement des capitaux propres-26.2%-65.1%-628.2%513.5%238.9%--
Taux d’imposition----5.1%37.5%13.1%--
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)12359111.613565-12%
Durée de règlement clients (jours)96.19.712.443.540.5-16%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)26.949.399.191.524.6-2%
Capacité d'autofinancement72%24.1%25.7%12.4%20.3%-22%
Ratio ventes/actifs9%14.6%14.8%13.8%20.3%+18%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------