BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes50K43K33K31K38K-5%
Immobilisations incorporelles nettes000011K--
Immobilisations financières nettes0-1-100--
Total des immobilisations50K43K33K31K48K-1%
Stocks337K730K632K691K738K+17%
Créances clients475K480K458K500K1M+18%
Disponibilités1M1M1M2M1M-6%
Créances hors exploitation5M4M3M3M4M-6%
Total Actif circulant7M7M6M6M7M-2%
Total Actif8M7M6M6M7M-2%
PASSIF
Capital social4M4M4M4M4M+0%
Autres réserves et capitaux304K476K402K615K649K+16%
Capitaux propres4M4M4M4M4M+2%
Dettes long terme 629K540K480K480K412K-8%
Autres dettes long terme319K432K96K225K431K+6%
Total dettes long terme948K972K576K705K843K-2%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés3M1M882K1M2M-9%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)100K121K79K126K74K-6%
Dettes d'exploitation3M1M961K1M2M-9%
Total dettes4M2M2M2M2M-7%
Total Passif8M7M6M6M7M-2%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires6M6M5M6M7M+3%
Achats1M2M2M2M2M+8%
Marge globale4M4M4M4M5M+1%
Autres achats et charges externes4M4M4M4M5M+2%
Résultat d'exploitation236K234K20K255K11K-46%
Résultat hors exploitation-2K7K17K28K45K--
Résultat courant avant impôts 234K241K38K283K56K-25%
Impôts et taxes64K67K11K70K11K-30%
Résultat courant après impôts 170K174K27K213K45K-23%
Résultat exceptionnel13-3K-46-18K-12K--
Résultat de l'exercice170K171K27K194K33K-28%
Dotation d'exploitation9K10K10K10K21K+17%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement5M5M5M5M5M+1%
Fonds propres nets4M4M4M4M4M+2%
EBITDA / EBE246K243K30K265K32K-33%
Total dettes629K540K480K480K412K-8%
Dettes nettes-766K-532K-528K-1M-631K--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale2.94.45.85.34.1+7%
Ratio de liquidité relative2.73.95.14.73.7+7%
Rentabilité financière52.7%62.6%72.5%69.7%63.4%+4%
Surface financière89.9%59.7%37.9%43.5%57.7%-8%
Taux de marge globale77.4%67.8%70.9%71.8%71.6%-2%
Taux de marge brute d'exploitation4.2%4.1%0.4%4.4%0.2%-46%
Marge bénéficiaire avant Impôts4.2%4.2%0.7%4.8%0.9%-27%
Marge bénéficiaire après Impôts3%3.1%0.5%3.6%0.7%-25%
Marge bénéficiaire nette3%3%0.5%3.3%0.5%-30%
Rentabilité nette du capital d'exploitation3.1%3.7%0.7%4.6%0.8%-24%
Rendement des capitaux propres5.9%5.8%0.9%6.6%1.3%-26%
Taux d’imposition27.5%27.7%28%24.8%19.8%-6%
Délai de rotation stock (jours)21.846.943.943.341.2+14%
Durée de réglement fournisseurs (jours)30.730.831.831.360.2+14%
Durée de règlement clients (jours)162.28861.264.187.4-12%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-109.7-10.314.410.514--
Capacité d'autofinancement86%88.9%87.4%84.7%78%-2%
Ratio ventes/actifs75.1%86.3%94%95.3%96.4%+5%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------