BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2M4M4M5M5M+22%
Immobilisations incorporelles nettes2M3M3M3M3M+7%
Immobilisations financières nettes4M454K464K447K453K-34%
Total des immobilisations7M7M7M8M8M+1%
Stocks31M40M29M48M57M+13%
Créances clients7M11M12M11M11M+10%
Disponibilités293K2M3M2M2M+42%
Créances hors exploitation3M7M10M10M9M+24%
Total Actif circulant41M60M53M71M79M+14%
Total Actif49M68M60M79M87M+12%
PASSIF
Capital social5M5M5M5M5M+0%
Autres réserves et capitaux-897K-1M-81K86K-623K--
Capitaux propres4M3M5M5M4M+1%
Dettes long terme 23M38M34M39M45M+14%
Autres dettes long terme87K232K90K171K3M+98%
Total dettes long terme24M38M34M40M48M+15%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés18M19M14M24M27M+9%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)4M7M7M11M8M+16%
Dettes d'exploitation21M26M21M35M35M+10%
Total dettes45M64M55M74M83M+13%
Total Passif49M68M60M79M87M+12%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires96M88M119M107M140M+8%
Achats77M71M96M84M112M+8%
Marge globale19M18M23M24M28M+8%
Autres achats et charges externes20M18M23M23M26M+6%
Résultat d'exploitation-730K-522K-319K884K2M--
Résultat hors exploitation-162K-110K-362K-679K-2M--
Résultat courant avant impôts -892K-632K-681K205K-608K--
Impôts et taxes0-101K-900-600-11K--
Résultat courant après impôts -892K-531K-680K205K-597K--
Résultat exceptionnel-9K6K8K-8K-88K--
Résultat de l'exercice-900K-524K-672K197K-685K--
Dotation d'exploitation493K518K749K720K836K+11%
Nombre de salariés237--239------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement20M34M32M36M44M+17%
Fonds propres nets2M271K2M2M1M-8%
EBITDA / EBE-237K-4K430K2M3M--
Total dettes23M38M34M39M45M+14%
Dettes nettes23M36M32M38M43M+13%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.92.32.522.2+3%
Ratio de liquidité relative0.50.81.10.60.6+4%
Rentabilité financière7.8%4.9%7.7%6.1%4.7%-10%
Surface financière1K%2K%1K%2K%2K%+11%
Taux de marge globale19.5%20.2%19.1%22%19.8%+0%
Taux de marge brute d'exploitation-0.8%-0.6%-0.3%0.8%1.2%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-0.9%-0.7%-0.6%0.2%-0.4%--
Marge bénéficiaire après Impôts-0.9%-0.6%-0.6%0.2%-0.4%--
Marge bénéficiaire nette-0.9%-0.6%-0.6%0.2%-0.5%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-1.8%-0.9%-1.1%0.3%-0.7%--
Rendement des capitaux propres-23.4%-19.2%-14.7%4.3%-14.9%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)117.5166.288.4165.1147.7+5%
Durée de réglement fournisseurs (jours)25.943.936.635.928.9+2%
Durée de règlement clients (jours)66.680.142.281.570.8+1%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)76.813082.8119.5105.9+7%
Capacité d'autofinancement20.7%38.4%26.7%33.8%31.2%+9%
Ratio ventes/actifs197.8%130.7%198%135.6%161.6%-4%
Chiffre d’affaires par employé406K--498K------
Résultat avant impôts par employé-4K---3K------
Actif par employé205K--251K------
Salaire moyen41K--47K------