BILAN
TypeConsolidéConsolidéConsolidéSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00014M13M--
Immobilisations incorporelles nettes000218K120K--
Immobilisations financières nettes514M528M504M150M149M-22%
Total des immobilisations514M528M504M164M163M-21%
Stocks0002M3M--
Créances clients13M20M7M8M4M-20%
Disponibilités66M50M16M65M11M-30%
Créances hors exploitation77M80M58M160M263M+28%
Total Actif circulant156M150M82M235M281M+13%
Total Actif670M678M585M399M444M-8%
PASSIF
Capital social245K245K245K245K245K+0%
Autres réserves et capitaux246M264M235M141M151M-9%
Capitaux propres247M265M235M141M151M-9%
Dettes long terme 000234M271M--
Autres dettes long terme423M414M350M-89M-104M--
Total dettes long terme423M414M350M145M167M-17%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés40M42M20M6M6M-31%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)-40M-42M-20M107M119M--
Dettes d'exploitation000113M126M--
Total dettes423M414M350M258M293M-7%
Total Passif670M678M585M399M444M-8%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires262M266M67M33M59M-26%
Achats------14M37M--
Marge globale------20M22M--
Autres achats et charges externes------20M22M--
Résultat d'exploitation36M34M-39M379K425K-59%
Résultat hors exploitation-4M-4M-4M8M11M--
Résultat courant avant impôts 32M30M-43M8M11M-19%
Impôts et taxes12M11M-11M4M-31K--
Résultat courant après impôts 20M19M-32M5M11M-11%
Résultat exceptionnel1M364K2M-2M-1M--
Résultat de l'exercice21M19M-30M3M10M-14%
Dotation d'exploitation38M41M43M1M1M-51%
Nombre de salariés------139----
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement156M150M82M122M156M0%
Fonds propres nets247M265M235M141M151M-9%
EBITDA / EBE74M75M4M2M2M-54%
Total dettes000234M271M--
Dettes nettes-66M-50M-16M169M260M--
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale------2.12.2--
Ratio de liquidité relative------2.12.2--
Rentabilité financière36.8%39%40.1%35.3%34%-2%
Surface financière171.4%156.4%149.1%183.1%193.7%+2%
Taux de marge globale------59.6%37.3%--
Taux de marge brute d'exploitation13.7%12.7%-58.1%1.1%0.7%-45%
Marge bénéficiaire avant Impôts12.1%11.2%-64.7%25.4%18.9%+9%
Marge bénéficiaire après Impôts7.6%7.2%-47.6%14.5%19%+20%
Marge bénéficiaire nette8%7.3%-44.5%8.4%17.2%+17%
Rentabilité nette du capital d'exploitation4.7%4.4%-7.4%2.1%2.5%-12%
Rendement des capitaux propres12.9%11.3%-18.4%6%7.4%-11%
Taux d’imposition37.1%35.9%--42.8%----
Délai de rotation stock (jours)00021.216.7--
Durée de réglement fournisseurs (jours)18.227.840.784.327.1+8%
Durée de règlement clients (jours)55.758.1107.762.539.2-7%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-37.5-30.3-67434.6--
Capacité d'autofinancement59.5%56.2%122.6%365.7%262.3%+35%
Ratio ventes/actifs39.2%39.3%11.4%8.4%13.4%-19%
Chiffre d’affaires par employé------241K----
Résultat avant impôts par employé------61K----
Actif par employé------3M----
Salaire moyen------91K----