BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2M2M3M3M5M+17%
Immobilisations incorporelles nettes702K702K701K701K701K0%
Immobilisations financières nettes641K661K707K708K722K+2%
Total des immobilisations4M3M4M4M6M+12%
Stocks23M22M22M29M28M+4%
Créances clients6M5M7M7M10M+11%
Disponibilités12M8M9M2M1M-36%
Créances hors exploitation4M9M8M3M4M+2%
Total Actif circulant44M44M46M41M42M-1%
Total Actif47M47M51M45M49M+1%
PASSIF
Capital social200K200K200K200K200K+0%
Autres réserves et capitaux4M4M5M3M2M-15%
Capitaux propres4M4M5M3M2M-14%
Dettes long terme 20M20M20M15M14M-7%
Autres dettes long terme-14M-14M-13M-12M-10M--
Total dettes long terme6M6M7M3M4M-8%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés17M17M18M18M23M+6%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)20M21M21M21M20M0%
Dettes d'exploitation37M37M39M39M43M+3%
Total dettes43M43M46M42M47M+2%
Total Passif47M47M51M45M49M+1%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires135M118M138M150M165M+4%
Achats113M99M116M126M143M+5%
Marge globale22M18M22M24M22M+1%
Autres achats et charges externes21M17M21M23M22M+1%
Résultat d'exploitation1M1000K1M1M459K-17%
Résultat hors exploitation-70K-71K-54K-230K-809K--
Résultat courant avant impôts 1M929K1M941K-350K--
Impôts et taxes23K413K384K1M0-100%
Résultat courant après impôts 1M516K949K-73K-350K--
Résultat exceptionnel-28K-261K-298K-467K-844K--
Résultat de l'exercice1M254K651K-540K-1M--
Dotation d'exploitation416K410K404K540K543K+5%
Nombre de salariés154169178--176+3%
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement6M6M7M2M-636K--
Fonds propres nets3M3M4M2M1M-19%
EBITDA / EBE2M1M2M2M1M-9%
Total dettes20M20M20M15M14M-7%
Dettes nettes8M12M11M13M13M+10%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.21.21.211-4%
Ratio de liquidité relative0.60.60.60.30.3-13%
Rentabilité financière8.1%8.6%9.3%6.6%3.6%-15%
Surface financière1K%1K%975.5%1K%3K%+18%
Taux de marge globale16.1%15.7%15.9%15.9%13.5%-3%
Taux de marge brute d'exploitation0.9%0.9%1%0.8%0.3%-20%
Marge bénéficiaire avant Impôts0.8%0.8%1%0.6%-0.2%--
Marge bénéficiaire après Impôts0.8%0.4%0.7%0%-0.2%--
Marge bénéficiaire nette0.8%0.2%0.5%-0.4%-0.7%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation2.3%2%2.6%2.1%-0.7%--
Rendement des capitaux propres29%22.9%28.3%31.7%-19.7%--
Taux d’imposition2.1%44.5%28.8%107.7%----
Délai de rotation stock (jours)61.868.758.970.260.90%
Durée de réglement fournisseurs (jours)1514.818.917.521+7%
Durée de règlement clients (jours)46.352.648.34450.5+2%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)30.530.929.543.731.4+1%
Capacité d'autofinancement4.7%5.4%5%1.1%-0.4%--
Ratio ventes/actifs284.9%249.1%272.2%331.5%338.8%+4%
Chiffre d’affaires par employé875K695K776K--939K+1%
Résultat avant impôts par employé7K5K7K---2K--
Actif par employé307K279K285K--277K-2%
Salaire moyen69K56K63K--69K0%