BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéEstiméEstiméPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes80M74M68M62M56M-7%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes4M625K588K551K514K-34%
Total des immobilisations84M75M69M63M57M-8%
Stocks00000--
Créances clients890K1M1M833K804K-2%
Disponibilités12M497K00192-89%
Créances hors exploitation277K506K355K1M1M+32%
Total Actif circulant13M2M1M2M2M-32%
Total Actif97M77M70M65M59M-10%
PASSIF
Capital social70K117K117K117K117K+11%
Autres réserves et capitaux6M14M20M24M30M+39%
Capitaux propres6M14M20M25M30M+39%
Dettes long terme 92M63M50M41M28M-21%
Autres dettes long terme-9M41K430K-10--
Total dettes long terme83M63M50M41M28M-19%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés38K76K42K36K32K-3%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)9M31K198K112K730K-39%
Dettes d'exploitation9M107K241K148K762K-39%
Total dettes92M63M50M41M29M-21%
Total Passif97M77M70M65M59M-10%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires15M----14M14M-2%
Achats------------
Marge globale15M----14M14M-2%
Autres achats et charges externes9M----8M8M-2%
Résultat d'exploitation7M----6M6M-2%
Résultat hors exploitation-4M-----565K-477K--
Résultat courant avant impôts 3M----5M6M+16%
Impôts et taxes87K----366K362K+33%
Résultat courant après impôts 3M----5M5M+16%
Résultat exceptionnel-1M----1M2M--
Résultat de l'exercice2M----6M7M+35%
Dotation d'exploitation6M----6M6M-1%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement4M2M1M2M1M-23%
Fonds propres nets6M14M20M25M30M+39%
EBITDA / EBE13M----12M12M-1%
Total dettes92M63M50M41M28M-21%
Dettes nettes80M62M50M41M28M-19%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.520.26.215.72.5+11%
Ratio de liquidité relative1.520.26.215.72.5+11%
Rentabilité financière5.9%18.4%28.3%37.7%50.6%+54%
Surface financière2K%444.6%252.8%165.4%97.6%-43%
Taux de marge globale100%----100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation43.5%----40.5%43.4%0%
Marge bénéficiaire avant Impôts17.4%----36.4%40%+18%
Marge bénéficiaire après Impôts16.8%----33.7%37.4%+17%
Marge bénéficiaire nette10.1%----41.6%49%+37%
Rentabilité nette du capital d'exploitation2.7%----7.7%9.5%+29%
Rendement des capitaux propres46%----20.4%18.8%-16%
Taux d’imposition3.3%----7.3%6.5%+15%
Délai de rotation stock (jours)0----00--
Durée de réglement fournisseurs (jours)21.5----22.1210%
Durée de règlement clients (jours)0.9----0.90.8-2%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)20.6----21.120.20%
Capacité d'autofinancement29.1%----15.9%8.4%-22%
Ratio ventes/actifs15.5%----21.1%23.7%+9%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------