BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes51M47M43M39M35M-7%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes00000--
Total des immobilisations51M47M43M39M35M-7%
Stocks00000--
Créances clients1M612K534K326K534K-17%
Disponibilités4M6M9M10M12M+24%
Créances hors exploitation300K703K826K717K413K+7%
Total Actif circulant6M7M10M11M13M+18%
Total Actif57M54M53M50M48M-3%
PASSIF
Capital social120K120K120K120K120K+0%
Autres réserves et capitaux17M18M21M17M26M+8%
Capitaux propres18M18M21M17M26M+8%
Dettes long terme 38M34M30M26M21M-11%
Autres dettes long terme359K359K487K6M359K+0%
Total dettes long terme38M35M30M32M21M-11%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés954K1M2M2M1M+3%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)047K55K47K2K--
Dettes d'exploitation954K1M2M2M1M+3%
Total dettes39M36M32M34M22M-11%
Total Passif57M54M53M50M48M-3%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires9M8M9M9M9M+0%
Achats------------
Marge globale9M8M9M9M9M+0%
Autres achats et charges externes6M5M5M12M-504K--
Résultat d'exploitation4M3M4M-3M10M+22%
Résultat hors exploitation-2M-1M-1M-841K-738K--
Résultat courant avant impôts 2M1M3M-4M9M+35%
Impôts et taxes00000--
Résultat courant après impôts 2M1M3M-4M9M+35%
Résultat exceptionnel-68K391K799K1M1M--
Résultat de l'exercice2M2M4M-2M11M+40%
Dotation d'exploitation4M4M4M4M4M+0%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement5M6M8M10M12M+20%
Fonds propres nets18M18M21M17M26M+8%
EBITDA / EBE8M7M8M1M14M+13%
Total dettes38M34M30M26M21M-11%
Dettes nettes34M28M21M15M8M-24%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale6.14.95.77.212.1+15%
Ratio de liquidité relative6.14.95.77.212.1+15%
Rentabilité financière30.8%33.5%39.6%33.3%53.6%+12%
Surface financière224.2%198.7%152.8%200.7%86.4%-17%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation38.8%33.7%45.1%-30.2%105.4%+22%
Marge bénéficiaire avant Impôts21.8%16.4%31%-39.6%97.5%+35%
Marge bénéficiaire après Impôts21.8%16.4%31%-39.6%97.5%+35%
Marge bénéficiaire nette21%21.1%39.9%-26.6%113.4%+40%
Rentabilité nette du capital d'exploitation3.5%2.5%5.3%-7.1%18.8%+40%
Rendement des capitaux propres11.4%7.4%13.3%-21.2%35.1%+25%
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)52.627.321.613.221-17%
Durée de règlement clients (jours)37.963.968.462.743+3%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)14.7-36.6-46.8-49.4-22--
Capacité d'autofinancement52.6%70.3%91.9%110%131.3%+20%
Ratio ventes/actifs16.2%15.1%17%17.8%19.3%+4%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------