BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes2M2M2M2M4M+13%
Immobilisations incorporelles nettes175K325K501K501K912K+39%
Immobilisations financières nettes53K55K55K55K80K+9%
Total des immobilisations2M3M3M3M5M+16%
Stocks21M24M21M21M26M+4%
Créances clients7M11M6M5M6M-1%
Disponibilités330K294K1M3M254K-5%
Créances hors exploitation2M3M3M2M2M+3%
Total Actif circulant30M38M31M31M35M+3%
Total Actif33M41M34M33M40M+4%
PASSIF
Capital social1M1M1M1M1M+0%
Autres réserves et capitaux8M10M9M10M10M+5%
Capitaux propres9M11M10M11M11M+4%
Dettes long terme 553K2M1M849K2M+30%
Autres dettes long terme3M4M2M977K3M+0%
Total dettes long terme4M7M4M2M5M+7%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés18M20M17M18M21M+4%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)2M4M3M3M2M+0%
Dettes d'exploitation20M24M20M21M24M+4%
Total dettes24M30M24M23M29M+4%
Total Passif33M41M34M33M40M+4%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires124M145M127M138M129M+1%
Achats106M123M107M116M106M0%
Marge globale18M22M20M22M23M+5%
Autres achats et charges externes17M21M20M22M22M+6%
Résultat d'exploitation1M1M157K733K1M-3%
Résultat hors exploitation-175K-329K-189K-183K-173K--
Résultat courant avant impôts 1M1M-32K550K942K-3%
Impôts et taxes264K384K0219K250K-1%
Résultat courant après impôts 846K676K-32K331K692K-4%
Résultat exceptionnel-28K11K158K167K64K--
Résultat de l'exercice818K687K126K498K756K-2%
Dotation d'exploitation471K576K507K513K483K+1%
Nombre de salariés164183186------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement10M15M11M10M11M+2%
Fonds propres nets9M10M10M10M10M+3%
EBITDA / EBE2M2M664K1M2M-2%
Total dettes553K2M1M849K2M+30%
Dettes nettes223K2M39K-2M2M+52%
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale1.51.61.61.51.5+0%
Ratio de liquidité relative0.50.60.50.50.4-4%
Rentabilité financière28%26.2%30.1%32.1%28.1%+0%
Surface financière256.8%281%232.6%211.6%255.7%0%
Taux de marge globale14.5%15.4%15.9%16.3%17.9%+4%
Taux de marge brute d'exploitation1%1%0.1%0.5%0.9%-2%
Marge bénéficiaire avant Impôts0.9%0.7%0%0.4%0.7%-5%
Marge bénéficiaire après Impôts0.7%0.5%0%0.2%0.5%-7%
Marge bénéficiaire nette0.7%0.5%0.1%0.4%0.6%-3%
Rentabilité nette du capital d'exploitation3.4%2.6%-0.1%1.7%2.3%-8%
Rendement des capitaux propres12.1%9.9%-0.3%5.2%8.4%-7%
Taux d’imposition23.8%36.2%--39.8%26.5%+2%
Délai de rotation stock (jours)61.560.959.254.973.2+4%
Durée de réglement fournisseurs (jours)2027.218.613.318.1-2%
Durée de règlement clients (jours)51.650.249.547.860.2+3%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)29.937.928.320.431.1+1%
Capacité d'autofinancement8.3%10%8.9%7.1%8.8%+1%
Ratio ventes/actifs380.8%355.5%370.9%415.6%322.7%-3%
Chiffre d’affaires par employé758K793K682K------
Résultat avant impôts par employé7K6K-170------
Actif par employé199K223K184K------
Salaire moyen51K54K53K------