BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes39M9M10M5M3M-40%
Immobilisations incorporelles nettes132M152M181M108M102M-5%
Immobilisations financières nettes6M370M371M445M444M+133%
Total des immobilisations177M531M561M557M549M+25%
Stocks369M334M282M299M123M-20%
Créances clients187M175M173M135M158M-3%
Disponibilités23M38M12M15M3M-33%
Créances hors exploitation192M201M373M270M255M+6%
Total Actif circulant772M747M840M720M539M-7%
Total Actif948M1B1B1B1B+3%
PASSIF
Capital social7M7M7M7M7M+0%
Autres réserves et capitaux15M316M286M254M158M+61%
Capitaux propres21M322M293M260M164M+50%
Dettes long terme 4M9M125M123M128M+105%
Autres dettes long terme15M7M8M-41M-62M--
Total dettes long terme18M16M133M82M67M+29%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés689M715M721M617M517M-6%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)220M223M254M318M341M+9%
Dettes d'exploitation909M939M975M935M858M-1%
Total dettes927M955M1B1B924M0%
Total Passif948M1B1B1B1B+3%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires2B2B2B2B2B-6%
Achats2B2B2B2B1B-7%
Marge globale529M573M690M636M479M-2%
Autres achats et charges externes543M602M668M638M533M0%
Résultat d'exploitation-14M-29M22M-2M-54M--
Résultat hors exploitation-46M336M-44M-30M-48M--
Résultat courant avant impôts -60M307M-22M-32M-101M--
Impôts et taxes-103K-771K-579K-956K-223K--
Résultat courant après impôts -60M307M-21M-31M-101M--
Résultat exceptionnel-16M-6M-8M-3M5M--
Résultat de l'exercice-76M301M-29M-34M-96M--
Dotation d'exploitation33M33M43M41M41M+4%
Nombre de salariés2K2K--1K----
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement-137M-192M-135M-215M-318M--
Fonds propres nets-110M170M113M153M62M--
EBITDA / EBE18M4M65M38M-13M--
Total dettes4M9M125M123M128M+105%
Dettes nettes-20M-29M113M108M125M--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.80.80.90.80.6-6%
Ratio de liquidité relative0.40.40.60.40.5+5%
Rentabilité financière2.3%25.2%20.9%20.4%15.1%+46%
Surface financière4K%296.2%378.1%390.5%563.1%-33%
Taux de marge globale23.1%25%29.5%29.5%28%+4%
Taux de marge brute d'exploitation-0.6%-1.3%0.9%-0.1%-3.1%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-2.6%13.4%-0.9%-1.5%-5.9%--
Marge bénéficiaire après Impôts-2.6%13.4%-0.9%-1.4%-5.9%--
Marge bénéficiaire nette-3.3%13.1%-1.2%-1.6%-5.6%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-6.3%24%-1.6%-2.5%-9.3%--
Rendement des capitaux propres-280.4%95.1%-7.5%-12.3%-61.8%--
Taux d’imposition------------
Délai de rotation stock (jours)58.953.24450.726.2-15%
Durée de réglement fournisseurs (jours)3027.82722.833.6+2%
Durée de règlement clients (jours)110114112.6104.5110+0%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)-21.1-33-41.5-31-50.2--
Capacité d'autofinancement-6%-8.4%-5.8%-10%-18.6%--
Ratio ventes/actifs240.9%179.3%166.9%168.7%157.6%-8%
Chiffre d’affaires par employé1M2M--2M----
Résultat avant impôts par employé-35K204K---29K----
Actif par employé546K851K--1M----
Salaire moyen64K66K--78K----