BILAN
TypeConsolidéConsolidéConsolidéSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20182019202020212022Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes00000--
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes69M69M72M44M44M-9%
Total des immobilisations69M69M72M44M44M-9%
Stocks00000--
Créances clients50M52M60M00-100%
Disponibilités34M26M29M16M892K-52%
Créances hors exploitation14M20M14M5M21M+8%
Total Actif circulant98M98M103M21M21M-26%
Total Actif167M167M174M65M66M-17%
PASSIF
Capital social53M53M53M53M53M+0%
Autres réserves et capitaux19M21M25M12M12M-8%
Capitaux propres72M74M78M65M66M-2%
Dettes long terme 000028--
Autres dettes long terme95M92M97M280-100%
Total dettes long terme95M92M97M2828-95%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés22M25M27M31K86K-67%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)-22M-25M-27M00--
Dettes d'exploitation00031K86K--
Total dettes95M92M97M31K86K-75%
Total Passif167M167M174M65M66M-17%
COMPTES DE RESULTAT
20182019202020212022Evolution (%)
Chiffre d'affaires166M180M188M------
Achats------------
Marge globale------------
Autres achats et charges externes------------
Résultat d'exploitation9M11M5M-131K-139K--
Résultat hors exploitation166K-122K-136K3M3M+80%
Résultat courant avant impôts 9M10M5M2M3M-20%
Impôts et taxes972K3M1M00-100%
Résultat courant après impôts 8M7M4M2M3M-18%
Résultat exceptionnel2M-1M-565K00-100%
Résultat de l'exercice10M6M3M2M3M-21%
Dotation d'exploitation11M13M17M------
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20182019202020212022Evolution (%)
Fonds de roulement98M98M103M21M21M-26%
Fonds propres nets72M74M78M65M66M-2%
EBITDA / EBE20M24M22M------
Total dettes000028--
Dettes nettes-34M-26M-29M-16M-892K--
RATIOS
20182019202020212022Evolution (%)
Ratio de liquidité générale------681.6250.4--
Ratio de liquidité relative------681.6250.4--
Rentabilité financière43.1%44.7%44.5%100%99.9%+18%
Surface financière132.1%123.8%124.5%0%0.1%-76%
Taux de marge globale------------
Taux de marge brute d'exploitation5.2%5.9%2.7%------
Marge bénéficiaire avant Impôts5.3%5.8%2.7%------
Marge bénéficiaire après Impôts4.8%4.2%2%------
Marge bénéficiaire nette5.9%3.6%1.7%------
Rentabilité nette du capital d'exploitation5.3%6.3%2.9%3.7%4.5%-3%
Rendement des capitaux propres12.3%14.1%6.5%3.7%4.5%-18%
Taux d’imposition11%28.5%23.9%------
Délai de rotation stock (jours)000------
Durée de réglement fournisseurs (jours)109.8105116.1------
Durée de règlement clients (jours)49.45152.5------
Cycle de conversion de trésorerie (jours)60.45463.6------
Capacité d'autofinancement59.2%54.5%54.8%------
Ratio ventes/actifs98.9%107.8%107.6%------
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------