BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes23M20M15M10M4M-28%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes207K0000-100%
Total des immobilisations24M20M15M10M4M-28%
Stocks00000--
Créances clients847K576K306K265K592K-7%
Disponibilités3M2M2M1M548K-27%
Créances hors exploitation2M485K305K635K244K-34%
Total Actif circulant6M3M3M2M1M-24%
Total Actif29M23M18M12M6M-27%
PASSIF
Capital social8K29M8K8K8K+0%
Autres réserves et capitaux-36M-37M2M-43K-996K--
Capitaux propres-36M-8M2M-35K-988K--
Dettes long terme 61M27M13M9M5M-40%
Autres dettes long terme-32M-24M-11M3M-3M--
Total dettes long terme30M3M2M12M2M-43%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés411K836K303K215K217K-12%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)35M27M13M22K5M-33%
Dettes d'exploitation35M28M14M237K5M-32%
Total dettes65M30M16M13M7M-36%
Total Passif29M23M18M12M6M-27%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires8M7M8M6M8M-2%
Achats------------
Marge globale8M7M8M6M8M-2%
Autres achats et charges externes8M6M8M8M8M+1%
Résultat d'exploitation688K1M846K-2M-411K--
Résultat hors exploitation-2M-2M-137K-162K-342K--
Résultat courant avant impôts -1M-1M708K-2M-753K--
Impôts et taxes41K256K426K88K198K+37%
Résultat courant après impôts -1M-1M283K-2M-951K--
Résultat exceptionnel3M2M3M3M3M+2%
Résultat de l'exercice2M698K4M2M2M+5%
Dotation d'exploitation5M4M5M5M5M+0%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement-30M-25M-11M2M-4M--
Fonds propres nets-36M-8M2M-35K-988K--
EBITDA / EBE6M5M6M4M5M-4%
Total dettes61M27M13M9M5M-40%
Dettes nettes59M25M11M8M4M-41%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale0.20.10.28.50.3+8%
Ratio de liquidité relative0.20.10.28.50.3+8%
Rentabilité financière-122.4%-34.8%9.8%-0.3%-16.9%--
Surface financière-181.7%-387.1%923.8%-36K%-691.4%--
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation8.1%20%10%-24.6%-5.4%--
Marge bénéficiaire avant Impôts-13.2%-13.9%8.3%-27.2%-9.8%--
Marge bénéficiaire après Impôts-13.7%-17.3%3.3%-28.6%-12.4%--
Marge bénéficiaire nette21.5%9.5%42.6%25.6%31.1%+8%
Rentabilité nette du capital d'exploitation-3.9%-4.5%4%-13.4%-12.9%--
Rendement des capitaux propres3.1%13%41.1%5K%76.2%+90%
Taux d’imposition----60.1%------
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)36.428.513.215.728.3-5%
Durée de règlement clients (jours)17.741.41312.810.4-10%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)18.7-12.90.1317.9-1%
Capacité d'autofinancement-349.4%-341.2%-124%28.8%-47.4%--
Ratio ventes/actifs29.2%32.7%48.1%49.2%130.9%+35%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------