BILAN
TypeSocialSocialSocialSocialSocial
FiabilitéPubliéPubliéPubliéPubliéPublié
UnitésUnitésUnitésUnitésUnitésUnités
20192020202120222023Evolution (%)
ACTIF
Immobilisations corporelles nettes108M102M96M89M83M-5%
Immobilisations incorporelles nettes00000--
Immobilisations financières nettes0000-1--
Total des immobilisations108M102M96M89M83M-5%
Stocks00000--
Créances clients1M1M1M715K3M+20%
Disponibilités1M1M990K1M39K-50%
Créances hors exploitation67K179K198K134K92K+7%
Total Actif circulant3M3M2M2M3M+5%
Total Actif111M105M98M92M87M-5%
PASSIF
Capital social20M20M20M20M20M+0%
Autres réserves et capitaux-10M-11M-12M-13M-13M--
Capitaux propres10M10M9M7M7M-6%
Dettes long terme 98M92M86M81M75M-5%
Autres dettes long terme1M2M2M2M2M+6%
Total dettes long terme100M94M88M83M77M-5%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés143K399K766K372K311K+17%
Emprunts et dettes financières diverses------------
Autres dettes (dont fiscales)1M1M744K1M1M+5%
Dettes d'exploitation1M1M2M1M2M+7%
Total dettes101M95M90M84M79M-5%
Total Passif111M105M98M92M87M-5%
COMPTES DE RESULTAT
20192020202120222023Evolution (%)
Chiffre d'affaires13M13M12M12M13M+0%
Achats------------
Marge globale13M13M12M12M13M+0%
Autres achats et charges externes9M9M9M9M9M+0%
Résultat d'exploitation4M4M4M3M4M+1%
Résultat hors exploitation-5M-5M-5M-4M-4M--
Résultat courant avant impôts -1M-361K-1M-1M196K--
Impôts et taxes0000148K--
Résultat courant après impôts -1M-361K-1M-1M48K--
Résultat exceptionnel-4M-3M-2M-1M-465K--
Résultat de l'exercice-5M-3M-3M-2M-418K--
Dotation d'exploitation6M6M6M6M6M0%
Nombre de salariés------------
DONNÉES DÉRIVÉES
20192020202120222023Evolution (%)
Fonds de roulement1M1M942K723K2M+3%
Fonds propres nets10M10M9M7M7M-6%
EBITDA / EBE10M11M10M9M10M+0%
Total dettes98M92M86M81M75M-5%
Dettes nettes97M91M85M79M75M-5%
RATIOS
20192020202120222023Evolution (%)
Ratio de liquidité générale21.81.61.51.9-1%
Ratio de liquidité relative21.81.61.51.9-1%
Rentabilité financière9%9.2%8.8%8.1%8.6%-1%
Surface financière1K%981.8%1K%1K%1K%+1%
Taux de marge globale100%100%100%100%100%+0%
Taux de marge brute d'exploitation30.4%33.5%29.5%26.8%31.1%+0%
Marge bénéficiaire avant Impôts-10.4%-2.8%-8.8%-10.1%1.5%--
Marge bénéficiaire après Impôts-10.4%-2.8%-8.8%-10.1%0.4%--
Marge bénéficiaire nette-42.1%-25.4%-25.2%-20.2%-3.3%--
Rentabilité nette du capital d'exploitation-1.2%-0.3%-1.1%-1.3%0.2%--
Rendement des capitaux propres-13%-3.7%-12.5%-16%2.6%--
Taux d’imposition--------75.7%--
Délai de rotation stock (jours)00000--
Durée de réglement fournisseurs (jours)38.233.737.622.392.4+19%
Durée de règlement clients (jours)4.111.222.811.68.9+17%
Cycle de conversion de trésorerie (jours)3422.614.810.783.5+20%
Capacité d'autofinancement10.5%9.2%7.7%6.2%12.2%+3%
Ratio ventes/actifs11.4%12.5%12.5%12.8%14.8%+5%
Chiffre d’affaires par employé------------
Résultat avant impôts par employé------------
Actif par employé------------
Salaire moyen------------